8月8日交银深证300价值ETF净值下跌0.38%
2023-08-08 19:13:02
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
8月8日,截至收盘,交银深证300价值ETF(159913)较前一交易日净值下跌0.38%,跑输上证指数,单位净值为2.10,累计净值为2.1000。
交银深证300价值ETF基金成立于2011年9月22日,最新规模为4896.45万元,基金经理为邵文婷,其在管基金情况如下所示:
邵文婷,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
交银中证环境治理指数(LOF)C | 013413 | 2023-08-08 | -1.48 | 0.48 | -13.87 |
交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 2023-08-08 | -0.79 | 5.63 | 9.97 |
交银上证180公司治理ETF | 510010 | 2023-08-08 | -0.80 | 6.07 | 10.82 |
交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 2023-08-07 | -0.47 | 0.32 | -1.66 |
交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 2023-08-07 | -0.48 | 0.29 | -2.06 |
交银深证300价值ETF | 159913 | 2023-08-08 | -1.18 | 2.59 | 9.83 |
交银中证环境治理指数(LOF)A | 164908 | 2023-08-07 | -1.83 | 0.59 | -12.81 |
交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 2023-08-07 | 0.39 | 2.89 | -23.97 |
交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 2023-08-07 | 0.38 | 2.87 | -24.11 |
交银创业板50指数A | 007464 | 2023-08-08 | 0.56 | 3.33 | -17.76 |
交银创业板50指数C | 007465 | 2023-08-08 | 0.55 | 3.29 | -18.09 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 013945 | 2023-08-07 | -3.13 | 10.83 | -- |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 164906 | 2023-08-07 | -3.13 | 10.83 | 10.66 |
交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 2023-08-07 | -1.32 | 2.76 | 9.49 |
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