8月7日国泰君安价值精选混合发起A净值下跌0.38%
2023-08-07 22:11:10
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
8月7日,截至收盘,国泰君安价值精选混合发起A(016382)较前一交易日净值下跌0.38%,跑赢上证指数,单位净值为0.96,累计净值为0.9554。
国泰君安价值精选混合发起A基金成立于2022年8月9日,最新规模为964.65万元,基金经理为刘强、张昂,他们在管基金情况分别如下所示:
刘强,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安品质生活混合发起A | 016130 | 2023-08-07 | -0.87 | 3.21 | 1.69 |
国泰君安品质生活混合发起C | 016131 | 2023-08-07 | -0.88 | 3.18 | 1.29 |
国泰君安价值精选混合发起A | 016382 | 2023-08-07 | -0.90 | 1.04 | -- |
国泰君安价值精选混合发起C | 016383 | 2023-08-07 | -0.92 | 1.01 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安价值精选混合发起A | 016382 | 2023-08-07 | -0.90 | 1.04 | -- |
国泰君安价值精选混合发起C | 016383 | 2023-08-07 | -0.92 | 1.01 | -- |
国泰君安君得鑫2年持有混合C | 952099 | 2023-08-07 | -0.77 | -0.22 | -12.36 |
国泰君安君得鑫2年持有混合A | 952009 | 2023-08-07 | -0.78 | -0.27 | -12.92 |
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