8月7日南方恒生指数ETF净值下跌0.15%
2023-08-07 20:52:20
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
8月7日,截至收盘,南方恒生指数ETF(513600)较前一交易日净值下跌0.15%,跑赢上证指数,单位净值为2.17,累计净值为1.1268。
南方恒生指数ETF基金成立于2014年12月23日,最新规模为5.67亿元,基金经理为罗文杰,其在管基金情况如下所示:
罗文杰,现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 501302 | 2023-08-07 | -2.68 | 4.99 | 5.29 |
南方恒生指数ETF | 513600 | 2023-08-07 | -2.78 | 5.32 | 5.81 |
恒生联接C | 005659 | 2023-08-07 | -2.68 | 4.97 | 4.87 |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 2023-08-07 | 0.07 | 2.26 | -0.96 |
南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 2023-08-07 | 0.06 | 2.23 | -1.36 |
南方中证500ETF | 510500 | 2023-08-07 | 0.07 | 2.39 | -1.03 |
南方中证香港科技ETF(QDII) | 159747 | 2023-08-07 | -2.18 | 12.23 | -2.05 |
MSCI联接E | 013134 | 2023-08-07 | -0.52 | 4.37 | -3.84 |
MSCI联接A | 005788 | 2023-08-07 | -0.51 | 4.40 | -3.46 |
MSCI联接C | 005789 | 2023-08-07 | -0.52 | 4.37 | -3.85 |
南方300联接C | 004342 | 2023-08-07 | -0.57 | 4.76 | -1.91 |
南方300联接A | 202015 | 2023-08-07 | -0.57 | 4.79 | -1.52 |
南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 2023-08-07 | -0.53 | 4.64 | -3.43 |
南方沪深300ETF | 159925 | 2023-08-07 | -0.60 | 5.06 | -1.66 |
南方策略优化混合 | 202019 | 2023-08-07 | -1.41 | -2.29 | -10.90 |
南方房地产联接A | 004642 | 2023-08-07 | -2.33 | 11.59 | -3.34 |
南方房地产联接E | 010989 | 2023-08-07 | -2.34 | 11.54 | -3.73 |
南方房地产联接C | 004643 | 2023-08-07 | -2.34 | 11.54 | -3.73 |
南方中证全指房地产ETF | 512200 | 2023-08-07 | -2.38 | 12.02 | -3.69 |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 018079 | 2023-08-07 | -5.79 | -1.61 | -- |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 018078 | 2023-08-07 | -5.79 | -1.59 | -- |
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 2023-08-07 | -8.47 | -0.93 | -16.30 |
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