8月7日易方达中证银行ETF净值下跌0.91%

2023-08-07 20:13:24 来源：同花顺iNews 作者：AI基金

8月7日，截至收盘，易方达中证银行ETF（516310）较前一交易日净值下跌0.91%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9279。

易方达中证银行ETF基金成立于2021年5月20日，最新规模为1.36亿元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：

刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	截止日期	周净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
易方达创业板ETF	159915	2023-08-04	1.96	1.38	-13.94
易方达创业板ETF联接C	004744	2023-08-04	1.85	1.29	-13.62
易方达创业板ETF联接A	110026	2023-08-04	1.85	1.31	-13.40
易方达中证国企一带一路ETF	515110	2023-08-04	0.82	0.89	10.74
易方达深证100ETF	159901	2023-08-04	1.10	2.57	-7.07
易方达深证100ETF联接C	004742	2023-08-04	1.03	2.44	-6.85
易方达深证100ETF联接A	110019	2023-08-04	1.03	2.47	-6.62
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	007789	2023-08-04	0.42	-0.09	9.04
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	007788	2023-08-04	0.43	-0.09	9.15
易方达中证1000ETF	159633	2023-08-04	1.06	-1.41	-5.57
易方达中证1000ETF联接C	016631	2023-08-04	1.00	-1.35	--
易方达中证1000ETF联接A	016630	2023-08-04	0.99	-1.34	--
易方达中证银行指数(LOF)C	009860	2023-08-04	-0.10	7.10	10.22
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	2023-08-04	-0.10	7.12	10.56
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	018104	2023-08-07	-1.29	10.50	--
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	018103	2023-08-07	-1.29	10.52	--
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	2023-08-07	-0.19	1.85	-12.57
易方达中小企业100指数(LOF)C	012872	2023-08-07	-0.19	1.83	-12.83
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	016357	2023-08-07	-1.46	2.29	--
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	016358	2023-08-07	-1.47	2.26	--
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	2023-08-07	-0.91	0.84	-1.58
易方达中证长江保护主题ETF	517330	2023-08-07	-1.55	2.49	-8.93
易方达中证800ETF联接发起式A	007856	2023-08-07	-0.37	4.13	-2.57
易方达中证800ETF联接发起式C	007857	2023-08-07	-0.37	4.12	-2.68
易方达上证中盘ETF联接C	004743	2023-08-07	-0.54	4.07	4.23
易方达上证中盘ETF联接A	110021	2023-08-07	-0.54	4.09	4.49
易方达中证800ETF	515810	2023-08-07	-0.41	4.39	-1.15
易方达上证中盘ETF	510130	2023-08-07	-0.56	4.38	4.82
易方达中证银行ETF	516310	2023-08-07	-1.78	7.91	10.58
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	161124	2023-08-07	-3.50	1.77	-1.08
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	006263	2023-08-07	-3.51	1.74	-1.25