8月4日交银深证300价值ETF净值上涨0.33%
2023-08-04 18:50:23
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
8月4日,截至收盘,交银深证300价值ETF(159913)较前一交易日净值上涨0.33%,跑赢上证指数,单位净值为2.13,累计净值为2.1320。
交银深证300价值ETF基金成立于2011年9月22日,最新规模为4896.45万元,基金经理为邵文婷,其在管基金情况如下所示:
邵文婷,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 2023-08-03 | 2.69 | -0.48 | -23.79 |
交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 2023-08-03 | 2.68 | -0.50 | -23.95 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 013945 | 2023-08-03 | 1.76 | 8.17 | -- |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 164906 | 2023-08-03 | 1.75 | 8.17 | 12.03 |
交银创业板50指数C | 007465 | 2023-08-03 | 2.99 | 1.25 | -16.45 |
交银创业板50指数A | 007464 | 2023-08-03 | 2.99 | 1.28 | -16.12 |
交银上证180公司治理ETF | 510010 | 2023-08-03 | 2.68 | 5.14 | 13.79 |
交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 2023-08-03 | 2.56 | 4.85 | 12.77 |
交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 2023-08-03 | 2.36 | 2.41 | 13.01 |
交银深证300价值ETF | 159913 | 2023-08-04 | 0.61 | 2.90 | 13.89 |
交银中证环境治理指数(LOF)C | 013413 | 2023-08-03 | 0.73 | 0.66 | -10.94 |
交银中证环境治理指数(LOF)A | 164908 | 2023-08-03 | 0.72 | 0.66 | -10.85 |
交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 2023-08-03 | 0.30 | 0.30 | -1.52 |
交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 2023-08-03 | 0.30 | 0.34 | -1.11 |
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