8月3日300价值A净值上涨1.17%
2023-08-03 20:12:39
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
8月3日，截至收盘，300价值A（562320）较前一交易日净值上涨1.17%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1062。
300价值A基金成立于2022年12月29日，最新规模为1.52亿元，基金经理为王帅、谭跃峰，他们在管基金情况分别如下所示：
王帅，现管理15只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 创新药 | 159992 | 2023-08-03 | -1.11 | 1.55 | -12.18 |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 012781 | 2023-08-03 | -1.06 | 1.62 | -11.95 |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 012782 | 2023-08-03 | -1.06 | 1.59 | -12.03 |
| 光伏50 | 516880 | 2023-08-03 | 1.47 | -5.74 | -29.48 |
| 300价值A | 562320 | 2023-08-03 | 3.33 | 5.76 | -- |
| 300成长 | 562310 | 2023-08-03 | 2.60 | 1.80 | -- |
| 双创50 | 159782 | 2023-08-03 | 2.05 | -0.75 | -13.80 |
| 券商ETF | 159842 | 2023-08-02 | 7.51 | 15.62 | 17.04 |
| 电力 | 562350 | 2023-08-03 | 2.44 | -1.12 | 8.71 |
| 沪港深 | 517000 | 2023-08-03 | 1.26 | 2.07 | 2.98 |
| 基建ETF | 516950 | 2023-08-03 | 4.05 | 4.02 | 20.62 |
| 物流快递 | 516530 | 2023-08-03 | 2.13 | 4.58 | -2.93 |
| 1000增强ETF | 159677 | 2023-08-03 | 1.45 | -0.80 | -- |
| 科技引领 | 562380 | 2023-08-03 | -0.25 | -4.10 | -- |
| 5GETF | 159994 | 2023-08-03 | 2.13 | -4.08 | 12.11 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产ETF | 159768 | 2023-08-03 | 6.44 | 12.89 | 0.50 |
| 300价值A | 562320 | 2023-08-03 | 3.33 | 5.76 | -- |
| 300成长 | 562310 | 2023-08-03 | 2.60 | 1.80 | -- |
| 银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-08-03 | 2.20 | 3.81 | 6.96 |
| 银华深证100指数 | 161812 | 2023-08-03 | 2.43 | 2.15 | -6.94 |
| 深100P | 159969 | 2023-08-03 | 2.46 | 2.16 | -7.32 |
| 农业50 | 159827 | 2023-08-03 | 0.58 | 3.55 | -15.83 |
| 小盘价值 | 159990 | 2023-08-03 | 2.85 | 3.95 | 7.33 |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 010561 | 2023-08-03 | 2.69 | 3.71 | 6.35 |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 016437 | 2023-08-03 | 2.69 | 3.69 | -- |
| 创新ETF | 159987 | 2023-08-03 | 1.02 | -1.62 | -1.53 |
| 化工产业 | 516690 | 2023-08-03 | 1.60 | 3.67 | -18.03 |
| VRETF | 159786 | 2023-08-03 | 2.87 | -2.02 | 0.08 |
| 机器人YH | 562360 | 2023-08-03 | 1.66 | -3.51 | -1.59 |
| 影视ETF | 159855 | 2023-08-03 | 0.55 | -1.75 | 20.86 |
| 有色金属 | 159871 | 2023-08-03 | 1.07 | 2.90 | -10.05 |
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