8月2日中金中证500A净值下跌0.34%
2023-08-02 19:51:50
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
8月2日,截至收盘,中金中证500A(003016)较前一交易日净值下跌0.34%,跑赢上证指数,单位净值为1.67,累计净值为1.6683。
中金中证500A基金成立于2016年7月22日,最新规模为5.45亿元,基金经理为耿帅军,其在管基金情况如下所示:
耿帅军,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中金中证1000指数增强发起C | 017734 | 2023-08-01 | 0.46 | -0.08 | -- |
中金中证1000指数增强发起A | 017733 | 2023-08-01 | 0.47 | -0.05 | -- |
中金中证500ESG指数增强A | 016680 | 2023-08-02 | 0.79 | 0.09 | -- |
中金中证500ESG指数增强C | 016681 | 2023-08-02 | 0.78 | 0.06 | -- |
中金中证500C | 003578 | 2023-08-02 | 1.17 | 1.41 | -2.68 |
中金中证500A | 003016 | 2023-08-02 | 1.18 | 1.45 | -2.30 |
中金中证科技先锋ETF | 560990 | 2023-08-02 | 0.00 | -2.94 | -9.11 |
中金MSCI质量A | 006341 | 2023-08-02 | 0.14 | 2.16 | -8.18 |
中金MSCI质量C | 006342 | 2023-08-02 | 0.13 | 2.14 | -8.42 |
中金沪深300C | 003579 | 2023-08-02 | 1.56 | 4.14 | 0.54 |
中金沪深300A | 003015 | 2023-08-02 | 1.57 | 4.18 | 0.94 |
质量ETF | 515910 | 2023-08-02 | 0.11 | 2.14 | -9.37 |
中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 2023-08-02 | 1.53 | 4.69 | 8.78 |
中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 2023-08-02 | 1.52 | 4.67 | 8.51 |
中金中证沪港深优选消费50C | 008520 | 2023-08-02 | 1.85 | 6.31 | 1.33 |
中金中证沪港深优选消费50A | 008519 | 2023-08-02 | 1.85 | 6.33 | 1.58 |
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