8月1日农银瑞康6个月持有混合净值下跌0.13%
2023-08-01 19:34:50
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
8月1日,截至收盘,农银瑞康6个月持有混合(012430)较前一交易日净值下跌0.13%,跑输上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.0553。
农银瑞康6个月持有混合基金成立于2021年7月20日,最新规模为7756.20万元,基金经理为郭振宇,其在管基金情况如下所示:
郭振宇,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
农银金鑫定开债券 | 005921 | 2023-08-01 | 0.05 | 0.24 | 3.29 |
农银金盈债券 | 007888 | 2023-08-01 | 0.04 | 0.26 | 3.12 |
农银彭博利率债指数 | 008216 | 2023-08-01 | 0.16 | 0.27 | 2.79 |
农银金盛债券 | 011968 | 2023-08-01 | 0.13 | 0.29 | 2.96 |
农银汇理丰泽三年定期开放债券 | 007496 | 2023-07-28 | 0.04 | 0.22 | 2.33 |
农银金玉债券 | 010653 | 2023-08-01 | 0.14 | 0.32 | 3.11 |
农银悦利债券 | 014242 | 2023-08-01 | 0.03 | 0.26 | 3.09 |
农银金益债券 | 008030 | 2023-08-01 | 0.13 | 0.28 | 3.09 |
农银汇理金禄债券 | 006758 | 2023-08-01 | 0.13 | 0.28 | 3.00 |
农银瑞康6个月持有混合 | 012430 | 2023-08-01 | 0.67 | 1.03 | 2.71 |
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