8月1日农银瑞康6个月持有混合净值下跌0.13%

2023-08-01 19:34:50 来源: 同花顺iNews 作者:AI基金

8月1日,截至收盘,农银瑞康6个月持有混合(012430)较前一交易日净值下跌0.13%,跑输上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.0553。

农银瑞康6个月持有混合基金成立于2021年7月20日,最新规模为7756.20万元,基金经理为郭振宇,其在管基金情况如下所示:

郭振宇,现管理10只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
农银金鑫定开债券0059212023-08-010.050.243.29
农银金盈债券0078882023-08-010.040.263.12
农银彭博利率债指数0082162023-08-010.160.272.79
农银金盛债券0119682023-08-010.130.292.96
农银汇理丰泽三年定期开放债券0074962023-07-280.040.222.33
农银金玉债券0106532023-08-010.140.323.11
农银悦利债券0142422023-08-010.030.263.09
农银金益债券0080302023-08-010.130.283.09
农银汇理金禄债券0067582023-08-010.130.283.00
农银瑞康6个月持有混合0124302023-08-010.671.032.71

(数据来源:同花顺300033)iFinD)

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