7月31日贝莱德先进制造一年持有混合C净值上涨0.76%
2023-07-31 21:51:50
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月31日,截至收盘,贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)较前一交易日净值上涨0.76%,跑赢上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9511。
贝莱德先进制造一年持有混合C基金成立于2022年8月31日,最新规模为5526.79万元,基金经理为邹江渝、陆文杰,他们在管基金情况分别如下所示:
邹江渝,现管理2只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
贝莱德先进制造一年持有混合A | 016117 | 2023-07-31 | 0.34 | -5.41 | -- |
贝莱德先进制造一年持有混合C | 016118 | 2023-07-31 | 0.33 | -5.46 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
贝莱德先进制造一年持有混合A | 016117 | 2023-07-31 | 0.34 | -5.41 | -- |
贝莱德先进制造一年持有混合C | 016118 | 2023-07-31 | 0.33 | -5.46 | -- |
贝莱德港股通远景视野混合A | 014746 | 2023-07-31 | 5.32 | 4.04 | -11.15 |
贝莱德港股通远景视野混合C | 014747 | 2023-07-31 | 5.30 | 3.99 | -11.60 |
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