7月31日南方恒生指数ETF联接(LOF)A净值上涨0.76%
2023-07-31 20:52:29
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月31日,截至收盘,南方恒生指数ETF联接(LOF)A(501302)较前一交易日净值上涨0.76%,跑赢上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9163。
南方恒生指数ETF联接(LOF)A基金成立于2017年7月21日,最新规模为1.69亿元,基金经理为罗文杰,其在管基金情况如下所示:
罗文杰,现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方中证全指房地产ETF | 512200 | 2023-07-31 | 13.37 | 14.80 | -5.39 |
南方房地产联接E | 010989 | 2023-07-31 | 12.93 | 14.25 | -5.27 |
南方房地产联接C | 004643 | 2023-07-31 | 12.93 | 14.25 | -5.27 |
南方房地产联接A | 004642 | 2023-07-31 | 12.94 | 14.30 | -4.89 |
南方中证香港科技ETF(QDII) | 159747 | 2023-07-31 | 11.82 | 14.89 | 2.07 |
南方恒生指数ETF | 513600 | 2023-07-31 | 7.86 | 5.20 | 9.14 |
南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 501302 | 2023-07-31 | 7.48 | 4.94 | 8.48 |
南方中证500ETF | 510500 | 2023-07-31 | 2.94 | 1.80 | -1.43 |
恒生联接C | 005659 | 2023-07-31 | 7.45 | 4.89 | 8.02 |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 2023-07-31 | 2.79 | 1.71 | -1.33 |
南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 2023-07-31 | 2.78 | 1.68 | -1.73 |
南方沪深300ETF | 159925 | 2023-07-31 | 5.57 | 5.34 | -1.27 |
南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 2023-07-31 | 5.09 | 4.99 | -3.03 |
南方300联接A | 202015 | 2023-07-31 | 5.29 | 5.06 | -1.14 |
南方300联接C | 004342 | 2023-07-31 | 5.28 | 5.02 | -1.54 |
MSCI联接A | 005788 | 2023-07-31 | 4.83 | 4.72 | -3.11 |
MSCI联接E | 013134 | 2023-07-31 | 4.83 | 4.69 | -3.49 |
MSCI联接C | 005789 | 2023-07-31 | 4.83 | 4.69 | -3.49 |
南方策略优化混合 | 202019 | 2023-07-31 | 1.63 | -1.52 | -11.17 |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 018078 | 2023-07-31 | 2.86 | 4.16 | -- |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 018079 | 2023-07-31 | 2.86 | 4.13 | -- |
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 2023-07-31 | 5.17 | 7.58 | -6.89 |
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