7月31日易方达深证100ETF净值上涨0.87%
2023-07-31 20:33:06
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
7月31日，截至收盘，易方达深证100ETF（159901）较前一交易日净值上涨0.87%，跑赢上证指数，单位净值为2.96，累计净值为5.7410。
易方达深证100ETF基金成立于2006年3月24日，最新规模为66.94亿元，基金经理为刘树荣、成曦，他们在管基金情况分别如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-07-28 | 5.92 | 8.16 | 7.03 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-07-28 | 5.92 | 8.13 | 6.70 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-07-28 | 4.09 | 4.65 | 3.30 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-07-28 | 4.08 | 4.62 | 3.04 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-07-31 | 10.04 | 9.95 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-07-31 | 10.05 | 9.99 | -- |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-07-28 | 2.39 | 1.67 | 6.49 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-07-31 | 4.11 | 0.81 | -11.95 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-07-31 | 4.11 | 0.79 | -12.22 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-07-31 | 3.38 | 0.59 | -1.83 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-07-28 | 1.68 | 0.98 | 5.44 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-07-28 | 1.67 | 0.98 | 5.54 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-07-31 | 4.46 | 2.82 | -9.24 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-07-31 | 5.65 | 3.66 | -8.59 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-07-31 | 4.14 | 2.60 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-07-28 | 0.95 | -0.14 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-07-28 | 0.96 | -0.12 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-07-31 | 4.13 | 2.57 | -- |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-07-31 | 5.34 | 3.50 | -8.06 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-07-31 | 5.34 | 3.48 | -8.29 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-07-31 | 7.49 | 9.23 | 10.82 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-07-31 | 1.92 | -1.14 | -7.17 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-07-31 | 4.17 | 0.99 | -15.90 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-07-31 | 3.94 | 0.92 | -15.48 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-07-31 | 3.94 | 0.94 | -15.27 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-07-31 | 5.13 | 4.84 | 5.11 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-07-31 | 4.89 | 4.41 | -0.95 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-07-31 | 4.59 | 4.12 | -2.41 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-07-31 | 4.59 | 4.11 | -2.52 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-07-31 | 5.28 | 4.75 | 0.26 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-07-31 | 5.29 | 4.76 | 0.45 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 2023-07-28 | 8.45 | 10.36 | 3.98 |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 2023-07-28 | 8.45 | 10.33 | 3.58 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-07-28 | 6.14 | 5.04 | 4.11 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-07-28 | 5.82 | 4.73 | 4.41 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-07-28 | 5.82 | 4.76 | 3.39 |
| 易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-07-31 | 13.46 | 15.53 | 11.90 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-07-28 | 6.00 | 5.91 | -2.28 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-07-28 | 6.00 | 5.91 | -2.28 |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 2023-07-31 | 8.88 | 6.07 | 5.67 |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 2023-07-31 | 1.05 | -0.01 | -3.40 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-07-31 | 5.65 | 3.66 | -8.59 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 2023-07-28 | 0.73 | 1.19 | -21.40 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-07-31 | 5.34 | 3.50 | -8.06 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-07-31 | 5.34 | 3.48 | -8.29 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-07-31 | 4.17 | 0.99 | -15.90 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-07-31 | 3.94 | 0.92 | -15.48 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-07-31 | 3.94 | 0.94 | -15.27 |
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-07-31 | 1.93 | -3.51 | -11.71 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-07-31 | 3.20 | -0.63 | -14.80 |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 2023-07-31 | 1.84 | -3.32 | -11.28 |
| 易方达上证科创50联接C | 011609 | 2023-07-31 | 1.83 | -3.34 | -11.38 |
| 易方达中证消费50ETF | 159798 | 2023-07-31 | 6.15 | 7.18 | -4.73 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-07-31 | 5.34 | 6.81 | -1.57 |
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