7月31日中银中证800指数型发起式A净值上涨0.53%
2023-07-31 20:32:38
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
7月31日，截至收盘，中银中证800指数型发起式A（014226）较前一交易日净值上涨0.53%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9111。
中银中证800指数型发起式A基金成立于2021年12月7日，最新规模为945.08万元，基金经理为赵建忠，其在管基金情况如下所示：
赵建忠，现管理11只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银沪深300等权重指数(LOF) | 163821 | 2023-07-31 | 4.52 | 3.93 | 0.16 |
| 中银中证800指数型发起式C | 014227 | 2023-07-31 | 4.33 | 3.74 | 4.82 |
| 中银中证800指数型发起式A | 014226 | 2023-07-31 | 4.35 | 3.77 | 5.26 |
| 中银100 | 515670 | 2023-07-31 | 5.29 | 4.76 | -3.48 |
| 国企ETF | 510270 | 2023-07-31 | 5.98 | 7.81 | 6.06 |
| 中银中证100指数增强 | 163808 | 2023-07-31 | 4.82 | 4.26 | -2.92 |
| 中银中证100ETF联接基金C | 009480 | 2023-07-31 | 4.84 | 4.35 | -3.55 |
| 中银中证100ETF联接基金A | 009479 | 2023-07-31 | 4.86 | 4.36 | -3.45 |
| 中银黄金 | 518890 | 2023-07-31 | -0.61 | 1.39 | 17.10 |
| 中银上海金ETF联接基金C | 009478 | 2023-07-31 | -0.59 | 1.23 | 15.01 |
| 中银上海金ETF联接基金A | 009477 | 2023-07-31 | -0.59 | 1.27 | 15.42 |
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