7月31日汇添富中证医药卫生ETF净值下跌2.23%
2023-07-31 20:11:57
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月31日,截至收盘,汇添富中证医药卫生ETF(159929)较前一交易日净值下跌2.23%,跑输上证指数,单位净值为1.53,累计净值为1.5288。
汇添富中证医药卫生ETF基金成立于2013年8月23日,最新规模为19.99亿元,基金经理为过蓓蓓,其在管基金情况如下所示:
过蓓蓓,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富纳斯达克100ETF | 159660 | 2023-07-28 | 1.88 | 3.61 | -- |
汇添富纳斯达克生物科技ETF | 513290 | 2023-07-28 | -1.18 | 0.47 | -- |
汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 2023-07-28 | 4.45 | 6.30 | -8.97 |
汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 2023-07-28 | 4.21 | 5.95 | -8.40 |
汇添富中证主要消费ETF联接C | 012857 | 2023-07-28 | 4.20 | 5.93 | -8.63 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 017894 | 2023-07-28 | -1.09 | 0.31 | -- |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 017895 | 2023-07-28 | -1.11 | 0.28 | -- |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 017951 | 2023-07-28 | -0.87 | 1.45 | -- |
汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 2023-07-28 | 1.30 | 0.18 | -32.43 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 2023-07-28 | 1.22 | 0.14 | -31.65 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 2023-07-28 | 1.22 | 0.16 | -31.48 |
汇添富深证300ETF联接A | 470068 | 2023-07-31 | 4.00 | 1.79 | -8.18 |
汇添富深证300ETF联接C | 018058 | 2023-07-31 | 3.99 | 1.76 | -- |
添富中证800ETF | 515800 | 2023-07-31 | 4.87 | 4.41 | -1.01 |
汇添富中证100ETF | 159630 | 2023-07-31 | 5.27 | 4.68 | -- |
汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 2023-07-31 | 3.57 | 5.79 | -23.31 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 | 2023-07-31 | -0.74 | -5.66 | 13.22 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 501012 | 2023-07-31 | -0.74 | -5.69 | 12.76 |
汇添富中证中药ETF | 560080 | 2023-07-31 | -0.77 | -5.97 | -- |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 2023-07-31 | 1.55 | 2.54 | -15.41 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 2023-07-31 | 1.55 | 2.50 | -15.75 |
添富中证医药ETF联接C | 007077 | 2023-07-31 | 0.70 | 0.85 | -7.40 |
添富中证医药ETF联接A | 007076 | 2023-07-31 | 0.70 | 0.89 | -7.02 |
汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 2023-07-31 | 0.76 | 0.94 | -7.53 |
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