7月31日中金中证500A净值上涨0.65%
2023-07-31 19:41:54
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
7月31日，截至收盘，中金中证500A（003016）较前一交易日净值上涨0.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.67，累计净值为1.6732。
中金中证500A基金成立于2016年7月22日，最新规模为5.45亿元，基金经理为耿帅军，其在管基金情况如下所示：
耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中金沪深300C | 003579 | 2023-07-28 | 4.24 | 5.03 | -1.58 |
| 中金沪深300A | 003015 | 2023-07-28 | 4.25 | 5.06 | -1.19 |
| 中金MSCI质量A | 006341 | 2023-07-28 | 3.64 | 3.36 | -10.42 |
| 中金MSCI质量C | 006342 | 2023-07-28 | 3.63 | 3.33 | -10.64 |
| 中金中证1000指数增强发起C | 017734 | 2023-07-28 | 1.23 | 1.23 | -- |
| 中金中证1000指数增强发起A | 017733 | 2023-07-28 | 1.23 | 1.27 | -- |
| 中金中证沪港深优选消费50C | 008520 | 2023-07-31 | 7.93 | 8.40 | 1.86 |
| 中金中证沪港深优选消费50A | 008519 | 2023-07-31 | 7.93 | 8.42 | 2.11 |
| 中金中证500C | 003578 | 2023-07-31 | 2.72 | 1.71 | -4.43 |
| 中金中证500A | 003016 | 2023-07-31 | 2.73 | 1.75 | -4.04 |
| 中金中证500ESG指数增强C | 016681 | 2023-07-31 | 2.33 | 0.35 | -- |
| 中金中证500ESG指数增强A | 016680 | 2023-07-31 | 2.33 | 0.38 | -- |
| 中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 2023-07-31 | 5.72 | 6.07 | 7.84 |
| 中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 2023-07-31 | 5.71 | 6.05 | 7.56 |
| 中金中证科技先锋ETF | 560990 | 2023-07-31 | 2.17 | -2.14 | -9.21 |
| 质量ETF | 515910 | 2023-07-31 | 4.64 | 3.40 | -9.62 |
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