7月31日华夏中证大数据产业ETF净值上涨0.61%
2023-07-31 19:22:53
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月31日,截至收盘,华夏中证大数据产业ETF(516000)较前一交易日净值上涨0.61%,跑赢上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9883。
华夏中证大数据产业ETF基金成立于2021年2月9日,最新规模为6228.90万元,基金经理为司帆,其在管基金情况如下所示:
司帆,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证全指证券公司ETF | 515010 | 2023-07-28 | 11.95 | 16.32 | 11.10 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 007992 | 2023-07-28 | 11.33 | 15.41 | 10.43 |
华夏中证全指证券公司ETF联接C | 007993 | 2023-07-28 | 11.31 | 15.38 | 10.09 |
华夏金融ETF | 510650 | 2023-07-28 | 8.57 | 10.95 | 15.19 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 2023-07-28 | 4.05 | 4.69 | -4.21 |
华夏消费ETF | 510630 | 2023-07-28 | 5.69 | 6.03 | -10.02 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 000975 | 2023-07-28 | 3.85 | 4.45 | -4.08 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 005735 | 2023-07-28 | 3.84 | 4.42 | -4.37 |
华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 2023-07-28 | 2.52 | 1.04 | -28.47 |
华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 007472 | 2023-07-28 | 2.08 | 1.79 | -2.85 |
华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 007473 | 2023-07-28 | 2.07 | 1.75 | -3.24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 017610 | 2023-07-28 | 3.32 | -1.99 | -- |
华夏中证新能源ETF | 516850 | 2023-07-31 | 4.07 | -2.50 | -33.87 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 017611 | 2023-07-28 | 3.32 | -2.03 | -- |
华夏医药ETF | 510660 | 2023-07-28 | 3.57 | 3.16 | -5.30 |
华夏中证机床ETF | 159663 | 2023-07-31 | -0.18 | -6.33 | -- |
华夏中证智能汽车主题ETF | 159888 | 2023-07-28 | 1.52 | 3.62 | -9.11 |
华夏中证大数据产业ETF | 516000 | 2023-07-31 | 1.06 | -6.61 | 28.23 |
华夏中证机床ETF发起式联接C | 017574 | 2023-07-28 | -0.88 | -3.86 | -- |
华夏中证机床ETF发起式联接A | 017573 | 2023-07-28 | -0.86 | -3.83 | -- |
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