7月31日中证银行ETF净值上涨0.81%
2023-07-31 18:50:36
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月31日,截至收盘,中证银行ETF(512820)较前一交易日净值上涨0.81%,跑赢上证指数,单位净值为1.19,累计净值为1.1857。
中证银行ETF基金成立于2018年10月23日,最新规模为4.29亿元,基金经理为晏阳,其在管基金情况如下所示:
晏阳,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证800价值ETF | 560030 | 2023-07-28 | 5.57 | 6.80 | -- |
汇添富中证国新央企股东回报ETF | 560070 | 2023-07-28 | 3.49 | 3.61 | -- |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 2023-07-31 | 4.93 | 3.39 | -15.50 |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 017908 | 2023-07-31 | 4.66 | 3.15 | -- |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 017907 | 2023-07-31 | 4.66 | 3.17 | -- |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 2023-07-31 | 4.85 | 3.52 | 13.90 |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 2023-07-31 | 4.84 | 3.49 | 13.22 |
中证银行ETF | 512820 | 2023-07-31 | 7.56 | 9.28 | 9.27 |
汇添富深证300ETF | 159912 | 2023-07-31 | 4.40 | 1.99 | -8.63 |
汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 2023-07-31 | 10.38 | 11.76 | 11.06 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2023-07-28 | 1.67 | 5.41 | -- |
汇添富华证专精特新100指数发起式C | 018775 | 2023-07-28 | 0.48 | -- | -- |
汇添富华证专精特新100指数发起式A | 018774 | 2023-07-28 | 0.48 | -- | -- |
汇添富中证100ETF | 159630 | 2023-07-31 | 5.27 | 4.68 | -- |
汇添富北证50成份指数C | 017520 | 2023-07-28 | 0.03 | -3.66 | -- |
汇添富北证50成份指数A | 017519 | 2023-07-28 | 0.03 | -3.64 | -- |
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