7月27日兴全合润混合净值下跌1.16%
2023-07-27 19:43:32
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月27日,截至收盘,兴全合润混合(163406)较前一交易日净值下跌1.16%,跑输上证指数,单位净值为1.55,累计净值为5.9080。
兴全合润混合基金成立于2010年4月22日,最新规模为265.97亿元,基金经理为叶峰、谢治宇,他们在管基金情况分别如下所示:
谢治宇,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
兴全合宜混合(LOF)A | 163417 | 2023-07-26 | 1.18 | 2.89 | -9.24 |
兴全合宜灵活配置混合(LOF)C | 005491 | 2023-07-26 | 1.17 | 2.84 | -9.78 |
兴全社会价值三年持有混合 | 008378 | 2023-07-27 | 1.30 | -0.87 | -8.39 |
兴全趋势投资混合(LOF) | 163402 | 2023-07-27 | -0.14 | -3.27 | -12.92 |
兴全合润混合 | 163406 | 2023-07-27 | 0.08 | -0.48 | -8.83 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
兴全合润混合 | 163406 | 2023-07-27 | 0.08 | -0.48 | -8.83 |
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