7月27日工银深红利ETF净值下跌0.05%
2023-07-27 19:23:35
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月27日,截至收盘,工银深红利ETF(159905)较前一交易日净值下跌0.05%,跑赢上证指数,单位净值为2.01,累计净值为2.0083。
工银深红利ETF基金成立于2010年11月5日,最新规模为24.38亿元,基金经理为赵栩,其在管基金情况如下所示:
赵栩,现管理26只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
港股通科技30ETF | 159636 | 2023-07-27 | 5.37 | 5.20 | -8.94 |
工银黄金ETF联接C | 008143 | 2023-07-26 | -0.87 | 1.64 | 18.25 |
工银黄金ETF联接A | 008142 | 2023-07-26 | -0.86 | 1.67 | 18.66 |
黄金ETF基金 | 518660 | 2023-07-27 | -0.48 | 2.05 | 20.79 |
工银上证央企ETF | 510060 | 2023-07-27 | 2.24 | 3.90 | 7.52 |
工银上证50ETF | 510850 | 2023-07-27 | 2.82 | 4.34 | -5.39 |
工银深红利ETF | 159905 | 2023-07-27 | 3.30 | 4.20 | -0.30 |
工银上证50ETF联接A | 006220 | 2023-07-26 | 2.29 | 4.71 | -5.70 |
工银上证50ETF联接C | 006221 | 2023-07-26 | 2.29 | 4.70 | -5.93 |
工银创业板ETF联接A | 005390 | 2023-07-26 | 0.58 | 0.25 | -17.81 |
工银创业板ETF联接C | 005391 | 2023-07-26 | 0.56 | 0.22 | -18.09 |
深100ETF工银 | 159970 | 2023-07-27 | 1.62 | 0.69 | -12.11 |
工银瑞信中证500ETF联接C | 007223 | 2023-07-26 | 0.16 | 2.17 | -3.72 |
工银瑞信中证500ETF联接A | 164809 | 2023-07-26 | 0.17 | 2.19 | -3.48 |
工银科创ETF联接A | 011614 | 2023-07-26 | -1.25 | -4.31 | -10.60 |
工银科创ETF联接C | 011615 | 2023-07-26 | -1.26 | -4.34 | -10.96 |
科创ETF | 588050 | 2023-07-26 | -1.32 | -4.60 | -11.61 |
工银北证50成份指数A | 018112 | 2023-07-26 | -0.66 | -2.61 | -- |
工银北证50成份指数C | 018113 | 2023-07-26 | -0.67 | -2.64 | -- |
创业板ETF工银 | 159958 | 2023-07-27 | 1.30 | -0.32 | -19.07 |
工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016894 | 2023-07-26 | -0.61 | -- | -- |
工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016893 | 2023-07-26 | -0.61 | -- | -- |
碳中和龙头ETF | 159640 | 2023-07-27 | 0.69 | 1.33 | -19.06 |
工银深红利ETF联接C | 006724 | 2023-07-26 | 2.56 | 5.84 | -1.51 |
工银深证红利ETF联接A | 481012 | 2023-07-26 | 2.57 | 5.87 | -1.12 |
工银中证500ETF | 510530 | 2023-07-27 | 0.62 | 0.62 | -4.44 |
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