7月26日华夏沪深300ETF净值下跌0.19%
2023-07-26 20:12:24
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
7月26日，截至收盘，华夏沪深300ETF（510330）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为3.98，累计净值为1.9211。
华夏沪深300ETF基金成立于2012年12月25日，最新规模为238.98亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：
张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2023-07-26 | 2.47 | 5.11 | -7.06 |
| 华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2023-07-26 | 1.48 | 3.43 | -5.93 |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2023-07-26 | 1.49 | 3.45 | -5.65 |
| 华夏沪深300ETF | 510330 | 2023-07-26 | 1.56 | 3.63 | -6.04 |
| 华夏网购精选混合C | 007939 | 2023-07-26 | 0.78 | 4.54 | 2.30 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2023-07-26 | -1.26 | -4.48 | -10.67 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2023-07-26 | -1.27 | -4.51 | -10.89 |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2023-07-26 | -1.34 | -4.76 | -11.37 |
| 华夏网购精选混合A | 002837 | 2023-07-26 | 0.77 | 4.54 | 2.42 |
| 华夏中证500指数增强C | 007995 | 2023-07-26 | 0.18 | 3.43 | 5.94 |
| 华夏中证500指数增强A | 007994 | 2023-07-26 | 0.19 | 3.47 | 6.37 |
| 华夏中证红利质量ETF | 159758 | 2023-07-26 | 1.03 | 3.50 | 2.01 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 2023-07-25 | -2.24 | -1.83 | -10.95 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 2023-07-25 | -2.23 | -1.81 | -10.69 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 2023-07-25 | -1.69 | 4.34 | 22.94 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 018066 | 2023-07-25 | 0.25 | 4.31 | -- |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 2023-07-26 | 1.33 | 7.07 | -11.75 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 016708 | 2023-07-26 | 1.26 | 6.63 | -- |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 016707 | 2023-07-26 | 1.26 | 6.66 | -- |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 2023-07-26 | 4.52 | 4.25 | -13.28 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 2023-07-26 | 4.28 | 3.89 | -- |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 2023-07-26 | 4.28 | 3.91 | -- |
| 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 2023-07-25 | -2.23 | 3.84 | 33.16 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 2023-07-25 | -2.17 | 3.54 | 29.94 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 2023-07-25 | -2.17 | 3.51 | 29.55 |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 2023-07-26 | -1.37 | -0.61 | -11.97 |
| 华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2023-07-26 | 1.48 | 3.43 | -5.93 |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2023-07-26 | 1.49 | 3.45 | -5.65 |
| 华夏沪深300ETF | 510330 | 2023-07-26 | 1.56 | 3.63 | -6.04 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 2023-07-26 | 1.59 | 3.26 | -6.33 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | 2023-07-25 | -0.16 | 3.59 | -- |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 018065 | 2023-07-25 | -0.16 | 3.57 | -- |
| 华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 2023-07-25 | -0.18 | 3.83 | -- |
| 华夏中证1000ETF | 159845 | 2023-07-26 | -0.50 | 0.75 | -7.72 |
| 华夏野村日经225ETF | 513520 | 2023-07-25 | -2.02 | -3.51 | 21.56 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 2023-07-26 | -4.57 | -12.06 | 43.23 |
| 华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 2023-07-26 | -3.51 | -7.33 | 23.39 |
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