7月26日VRETF净值下跌1.60%
2023-07-26 19:33:40
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
7月26日，截至收盘，VRETF（159786）较前一交易日净值下跌1.60%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7550。
VRETF基金成立于2021年7月29日，最新规模为2.05亿元，基金经理为张亦驰、张凯、谭跃峰，他们在管基金情况分别如下所示：
张凯，现管理14只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 银华深证100指数 | 161812 | 2023-07-25 | 1.09 | 0.99 | -11.34 |
| 房地产ETF | 159768 | 2023-07-26 | 7.97 | 9.56 | -13.36 |
| 低碳ETF | 562300 | 2023-07-26 | -0.10 | -1.61 | -30.50 |
| 港股通医药ETF | 159776 | 2023-07-26 | 3.09 | 3.56 | -9.67 |
| 银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-07-26 | 2.03 | 4.05 | 0.57 |
| 银华沪深300指数 | 161811 | 2023-07-26 | 1.62 | 3.61 | -7.21 |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 005037 | 2023-07-26 | -0.69 | -1.71 | -32.37 |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 005038 | 2023-07-26 | -0.70 | -1.74 | -32.64 |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 005261 | 2023-07-26 | -0.16 | 1.85 | -5.99 |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 2023-07-26 | -0.15 | 1.87 | -5.67 |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 002269 | 2023-07-26 | -1.34 | -0.52 | -13.99 |
| 1000增强ETF | 159677 | 2023-07-26 | -0.33 | 2.58 | -- |
| 机器人YH | 562360 | 2023-07-26 | -2.73 | -2.88 | -1.07 |
| VRETF | 159786 | 2023-07-26 | -3.48 | -1.64 | 0.01 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 银华深证100指数 | 161812 | 2023-07-25 | 1.09 | 0.99 | -11.34 |
| 300成长 | 562310 | 2023-07-25 | 0.20 | 1.19 | -- |
| 房地产ETF | 159768 | 2023-07-26 | 7.97 | 9.56 | -13.36 |
| 农业50 | 159827 | 2023-07-26 | -0.24 | 5.65 | -19.38 |
| 化工产业 | 516690 | 2023-07-26 | 1.83 | 5.07 | -21.93 |
| 有色金属 | 159871 | 2023-07-26 | 1.10 | 6.60 | -13.20 |
| 小盘价值 | 159990 | 2023-07-26 | 1.33 | 5.01 | 0.01 |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 010561 | 2023-07-26 | 1.26 | 4.70 | -0.51 |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 016437 | 2023-07-26 | 1.25 | 4.69 | -- |
| 银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-07-26 | 2.03 | 4.05 | 0.57 |
| 300价值A | 562320 | 2023-07-26 | 2.13 | 6.45 | -- |
| 深100P | 159969 | 2023-07-26 | 1.09 | 1.92 | -12.85 |
| 创新ETF | 159987 | 2023-07-26 | -0.85 | -1.54 | -3.91 |
| 机器人YH | 562360 | 2023-07-26 | -2.73 | -2.88 | -1.07 |
| 影视ETF | 159855 | 2023-07-26 | -1.12 | -0.45 | 15.32 |
| VRETF | 159786 | 2023-07-26 | -3.48 | -1.64 | 0.01 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产ETF | 159768 | 2023-07-26 | 7.97 | 9.56 | -13.36 |
| 农业50 | 159827 | 2023-07-26 | -0.24 | 5.65 | -19.38 |
| 低碳ETF | 562300 | 2023-07-26 | -0.10 | -1.61 | -30.50 |
| 500价值 | 562330 | 2023-07-26 | 1.78 | 6.01 | -- |
| 有色金属 | 159871 | 2023-07-26 | 1.10 | 6.60 | -13.20 |
| 小盘价值 | 159990 | 2023-07-26 | 1.33 | 5.01 | 0.01 |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 010561 | 2023-07-26 | 1.26 | 4.70 | -0.51 |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 016437 | 2023-07-26 | 1.25 | 4.69 | -- |
| 银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-07-26 | 2.03 | 4.05 | 0.57 |
| 深100P | 159969 | 2023-07-26 | 1.09 | 1.92 | -12.85 |
| 创新ETF | 159987 | 2023-07-26 | -0.85 | -1.54 | -3.91 |
| 机器人YH | 562360 | 2023-07-26 | -2.73 | -2.88 | -1.07 |
| 影视ETF | 159855 | 2023-07-26 | -1.12 | -0.45 | 15.32 |
| VRETF | 159786 | 2023-07-26 | -3.48 | -1.64 | 0.01 |
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