7月26日汇添富中证100ETF净值下跌0.19%
2023-07-26 18:50:58
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
7月26日，截至收盘，汇添富中证100ETF（159630）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0798。
汇添富中证100ETF基金成立于2022年10月20日，最新规模为1.34亿元，基金经理为晏阳、过蓓蓓，他们在管基金情况分别如下所示：
晏阳，现管理16只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 560070 | 2023-07-25 | 1.59 | 3.74 | -- |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 018774 | 2023-07-25 | -2.82 | -- | -- |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 018775 | 2023-07-25 | -2.83 | -- | -- |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2023-07-26 | 1.33 | 7.04 | -- |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 2023-07-26 | 1.08 | 2.48 | -17.84 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 017908 | 2023-07-26 | 1.00 | 2.27 | -- |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 017907 | 2023-07-26 | 1.01 | 2.29 | -- |
| 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 2023-07-26 | 3.75 | 7.58 | 3.68 |
| 中证银行ETF | 512820 | 2023-07-26 | 2.65 | 5.74 | 2.74 |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 2023-07-26 | 1.60 | 3.77 | 9.38 |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 2023-07-26 | 1.58 | 3.73 | 8.73 |
| 汇添富中证800价值ETF | 560030 | 2023-07-26 | 1.98 | 3.85 | -- |
| 汇添富中证100ETF | 159630 | 2023-07-26 | 1.49 | 3.08 | -- |
| 汇添富北证50成份指数C | 017520 | 2023-07-26 | -0.62 | -4.32 | -- |
| 汇添富北证50成份指数A | 017519 | 2023-07-26 | -0.62 | -4.29 | -- |
| 汇添富深证300ETF | 159912 | 2023-07-26 | 0.55 | 1.28 | -11.80 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 2023-07-25 | 3.24 | 2.57 | -11.70 |
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 2023-07-25 | 3.07 | 2.42 | -11.01 |
| 汇添富中证主要消费ETF联接C | 012857 | 2023-07-25 | 3.06 | 2.39 | -11.23 |
| 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 2023-07-25 | -0.73 | -0.42 | -32.38 |
| 添富中证800ETF | 515800 | 2023-07-25 | 1.32 | 2.03 | -3.66 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 2023-07-25 | -0.70 | -0.42 | -31.47 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 2023-07-25 | -0.71 | -0.44 | -31.64 |
| 汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 2023-07-25 | 2.26 | 3.14 | -29.12 |
| 汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 2023-07-25 | 1.63 | 1.80 | -11.94 |
| 添富中证医药ETF联接C | 007077 | 2023-07-25 | 1.53 | 1.65 | -11.55 |
| 添富中证医药ETF联接A | 007076 | 2023-07-25 | 1.53 | 1.68 | -11.21 |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 2023-07-25 | 1.45 | 1.77 | -20.92 |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 2023-07-25 | 1.46 | 1.81 | -20.60 |
| 汇添富纳斯达克100ETF | 159660 | 2023-07-25 | -1.99 | 3.47 | -- |
| 汇添富中证中药ETF | 560080 | 2023-07-25 | 0.10 | -3.19 | -- |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 | 2023-07-25 | 0.10 | -3.01 | 10.66 |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 501012 | 2023-07-25 | 0.08 | -3.06 | 10.22 |
| 汇添富中证100ETF | 159630 | 2023-07-26 | 1.49 | 3.08 | -- |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 017951 | 2023-07-25 | -0.93 | -2.10 | -- |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 017894 | 2023-07-25 | -0.99 | -2.63 | -- |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 017895 | 2023-07-25 | -0.99 | -2.65 | -- |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 513290 | 2023-07-25 | -1.07 | -2.75 | -- |
| 汇添富深证300ETF联接A | 470068 | 2023-07-26 | 0.50 | 1.14 | -11.14 |
| 汇添富深证300ETF联接C | 018058 | 2023-07-26 | 0.49 | 1.11 | -- |
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