7月24日万家品质生活C净值下跌0.15%
2023-07-24 20:52:25
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月24日,截至收盘,万家品质生活C(016600)较前一交易日净值下跌0.15%,跑输上证指数,单位净值为2.63,累计净值为2.6319。
万家品质生活C基金成立于2022年9月15日,最新规模为4.87亿元,基金经理为莫海波,其在管基金情况如下所示:
莫海波,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
万家新兴蓝筹 | 519196 | 2023-07-24 | -5.94 | -10.78 | 1.63 |
万家品质生活A | 519195 | 2023-07-24 | -5.38 | -11.88 | -2.39 |
万家品质生活C | 016600 | 2023-07-24 | -5.40 | -11.92 | -- |
万家社会责任18个月定期开放混合A | 161912 | 2023-07-24 | -5.84 | -12.27 | -0.08 |
万家社会责任18个月定期开放混合C | 161913 | 2023-07-24 | -5.84 | -12.31 | -0.58 |
万家臻选混合 | 005094 | 2023-07-24 | -5.78 | -12.86 | -4.24 |
万家价值优势一年持有期混合 | 009199 | 2023-07-24 | -5.59 | -12.81 | 1.89 |
万家和谐增长混合A | 519181 | 2023-07-24 | -5.14 | -10.46 | -6.88 |
万家和谐增长混合C | 016954 | 2023-07-24 | -5.15 | -10.50 | -- |
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