7月24日华夏中证细分食品饮料产业主题ETF净值下跌1.04%
2023-07-24 20:34:02
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
7月24日，截至收盘，华夏中证细分食品饮料产业主题ETF（515170）较前一交易日净值下跌1.04%，跑输上证指数，单位净值为0.69，累计净值为0.6862。
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金成立于2020年12月30日，最新规模为35.17亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：
徐猛，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2023-07-21 | -1.60 | -0.19 | -6.83 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2023-07-21 | -1.60 | -0.19 | -6.83 |
| 华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2023-07-21 | -1.45 | -0.66 | -1.54 |
| 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2023-07-24 | -2.87 | -11.55 | 15.72 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 2023-07-21 | -- | -- | -- |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 2023-07-21 | -- | -- | -- |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2023-07-24 | -4.36 | -18.20 | 51.13 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2023-07-24 | -4.36 | -18.22 | 50.67 |
| 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2023-07-24 | -4.60 | -19.74 | 37.72 |
| 华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2023-07-24 | -0.48 | 0.76 | -9.24 |
| 华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2023-07-24 | -0.48 | 0.73 | -9.52 |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2023-07-24 | -0.50 | 0.82 | -9.57 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2023-07-24 | -3.01 | -3.03 | -17.54 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2023-07-24 | -3.01 | -3.06 | -17.79 |
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2023-07-24 | -3.17 | -3.19 | -18.47 |
| 华夏中小企业100ETF | 159902 | 2023-07-24 | -3.21 | -4.29 | -16.55 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2023-07-24 | -0.15 | -1.54 | -11.51 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2023-07-24 | -0.16 | -1.56 | -11.79 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2023-07-24 | -2.19 | -1.49 | -- |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2023-07-24 | -2.18 | -1.51 | -- |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2023-07-24 | -0.16 | -1.61 | -12.27 |
| 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2023-07-24 | -2.31 | -1.53 | -6.86 |
| 华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2023-07-24 | -3.56 | -2.77 | -3.90 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2023-07-24 | -4.73 | 0.81 | -8.55 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2023-07-24 | -4.73 | 0.83 | -8.27 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2023-07-24 | -5.41 | -0.96 | -16.50 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2023-07-24 | -5.41 | -0.92 | -16.24 |
| 华夏恒生ETF | 159920 | 2023-07-24 | -3.72 | -2.55 | -2.98 |
| 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2023-07-24 | -4.88 | 0.95 | -8.27 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2023-07-24 | -5.70 | -0.99 | -16.64 |
| 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2023-07-24 | -4.26 | -2.69 | -5.04 |
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