7月24日VRETF净值下跌0.05%
2023-07-24 19:33:01
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
7月24日，截至收盘，VRETF（159786）较前一交易日净值下跌0.05%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7572。
VRETF基金成立于2021年7月29日，最新规模为2.05亿元，基金经理为张亦驰、张凯、谭跃峰，他们在管基金情况分别如下所示：
张凯，现管理14只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 港股通医药ETF | 159776 | 2023-07-21 | -1.54 | 0.94 | -13.24 |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 005261 | 2023-07-24 | -1.08 | -0.47 | -6.31 |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 2023-07-24 | -1.07 | -0.44 | -5.99 |
| 1000增强ETF | 159677 | 2023-07-24 | -1.27 | 0.05 | -- |
| VRETF | 159786 | 2023-07-24 | -3.50 | -4.12 | -0.92 |
| 银华沪深300指数 | 161811 | 2023-07-24 | -1.28 | -0.19 | -9.18 |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 002269 | 2023-07-24 | -2.88 | -2.07 | -15.18 |
| 银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-07-24 | -1.10 | -0.12 | -1.80 |
| 低碳ETF | 562300 | 2023-07-21 | -3.38 | -1.85 | -31.26 |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 005037 | 2023-07-24 | -3.27 | -2.82 | -33.47 |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 005038 | 2023-07-24 | -3.29 | -2.86 | -33.74 |
| 银华深证100指数 | 161812 | 2023-07-24 | -2.25 | -1.99 | -14.50 |
| 房地产ETF | 159768 | 2023-07-24 | 2.11 | -0.54 | -14.78 |
| 机器人YH | 562360 | 2023-07-21 | -3.40 | -4.52 | -1.68 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 小盘价值 | 159990 | 2023-07-24 | 0.10 | 1.79 | -1.36 |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 016437 | 2023-07-24 | 0.08 | 1.64 | -- |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 010561 | 2023-07-24 | 0.08 | 1.66 | -1.81 |
| VRETF | 159786 | 2023-07-24 | -3.50 | -4.12 | -0.92 |
| 创新ETF | 159987 | 2023-07-24 | -2.74 | -4.57 | -5.62 |
| 300价值A | 562320 | 2023-07-21 | -1.44 | 1.88 | -- |
| 影视ETF | 159855 | 2023-07-24 | -1.26 | -5.61 | 16.63 |
| 化工产业 | 516690 | 2023-07-21 | 0.07 | 3.49 | -23.05 |
| 300成长 | 562310 | 2023-07-21 | -2.37 | -0.43 | -- |
| 银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-07-24 | -1.10 | -0.12 | -1.80 |
| 银华深证100指数 | 161812 | 2023-07-24 | -2.25 | -1.99 | -14.50 |
| 深100P | 159969 | 2023-07-24 | -2.32 | -2.04 | -15.01 |
| 房地产ETF | 159768 | 2023-07-24 | 2.11 | -0.54 | -14.78 |
| 机器人YH | 562360 | 2023-07-21 | -3.40 | -4.52 | -1.68 |
| 有色金属 | 159871 | 2023-07-24 | -1.30 | 2.32 | -14.94 |
| 农业50 | 159827 | 2023-07-24 | 0.19 | 5.02 | -19.30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 500价值 | 562330 | 2023-07-21 | 0.01 | 2.39 | -- |
| 小盘价值 | 159990 | 2023-07-24 | 0.10 | 1.79 | -1.36 |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 016437 | 2023-07-24 | 0.08 | 1.64 | -- |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 010561 | 2023-07-24 | 0.08 | 1.66 | -1.81 |
| VRETF | 159786 | 2023-07-24 | -3.50 | -4.12 | -0.92 |
| 创新ETF | 159987 | 2023-07-24 | -2.74 | -4.57 | -5.62 |
| 影视ETF | 159855 | 2023-07-24 | -1.26 | -5.61 | 16.63 |
| 银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-07-24 | -1.10 | -0.12 | -1.80 |
| 低碳ETF | 562300 | 2023-07-21 | -3.38 | -1.85 | -31.26 |
| 深100P | 159969 | 2023-07-24 | -2.32 | -2.04 | -15.01 |
| 房地产ETF | 159768 | 2023-07-24 | 2.11 | -0.54 | -14.78 |
| 机器人YH | 562360 | 2023-07-21 | -3.40 | -4.52 | -1.68 |
| 有色金属 | 159871 | 2023-07-24 | -1.30 | 2.32 | -14.94 |
| 农业50 | 159827 | 2023-07-24 | 0.19 | 5.02 | -19.30 |
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