7月24日日经ETF净值下跌0.20%
2023-07-24 19:23:47
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月24日,截至收盘,日经ETF(159866)较前一交易日净值下跌0.20%,跑输上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9472。
日经ETF基金成立于2021年3月24日,最新规模为4.68亿元,基金经理为邓皓友,其在管基金情况如下所示:
邓皓友,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 013012 | 2023-07-21 | -1.08 | 0.51 | -19.02 |
工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 013011 | 2023-07-21 | -1.08 | 0.53 | -18.93 |
工银中证500六个月持有指数增强A | 014133 | 2023-07-21 | -1.59 | 0.27 | -2.95 |
工银中证500六个月持有指数增强C | 014134 | 2023-07-21 | -1.59 | 0.24 | -3.33 |
日经ETF | 159866 | 2023-07-24 | -0.66 | -3.16 | 20.69 |
工银中证1000指数增强A | 016942 | 2023-07-21 | -1.42 | 0.69 | -- |
工银中证1000指数增强C | 016943 | 2023-07-21 | -1.42 | 0.65 | -- |
180ESGETF | 510990 | 2023-07-24 | -0.82 | 0.63 | -6.04 |
消费服务ETF | 516600 | 2023-07-24 | -0.99 | -2.16 | -8.38 |
工银MSCI中国ETF | 512320 | 2023-07-24 | -1.39 | -0.69 | -11.37 |
创业板ETF工银 | 159958 | 2023-07-24 | -2.73 | -2.86 | -21.10 |
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