7月24日华夏中证细分有色金属产业主题ETF净值下跌1.45%
2023-07-24 19:23:32
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月24日,截至收盘,华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650)较前一交易日净值下跌1.45%,跑输上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9913。
华夏中证细分有色金属产业主题ETF基金成立于2021年6月9日,最新规模为5494.61万元,基金经理为赵宗庭,其在管基金情况如下所示:
赵宗庭,现管理25只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 2023-07-21 | 0.00 | 1.62 | -16.90 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 2023-07-21 | 0.03 | 1.45 | -- |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 2023-07-21 | 0.01 | 1.42 | -- |
华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 2023-07-21 | -1.65 | -0.44 | -8.10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 018066 | 2023-07-21 | 0.58 | 3.64 | -- |
华夏沪深300ETF | 510330 | 2023-07-21 | -1.68 | -0.04 | -7.87 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2023-07-21 | -1.60 | -0.04 | -7.39 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2023-07-21 | -1.61 | -0.06 | -7.68 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | 2023-07-21 | 1.17 | 3.40 | -- |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 018065 | 2023-07-21 | 1.16 | 3.37 | -- |
华夏中证1000ETF | 159845 | 2023-07-21 | -2.17 | -2.07 | -9.18 |
华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 2023-07-21 | 1.25 | 3.64 | -- |
华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 2023-07-21 | -4.67 | -11.14 | 24.73 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 2023-07-21 | -0.95 | 3.47 | 19.21 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 2023-07-21 | -0.36 | 3.45 | 29.40 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 2023-07-21 | -0.37 | 3.20 | 26.47 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 2023-07-21 | -0.37 | 3.17 | 26.10 |
华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 2023-07-21 | -4.18 | -2.78 | -13.74 |
华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 2023-07-21 | -4.18 | -2.79 | -14.00 |
华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 2023-07-21 | -4.39 | -2.90 | -14.52 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 2023-07-21 | -6.63 | -17.92 | 41.92 |
华夏野村日经225ETF | 513520 | 2023-07-21 | -1.40 | -3.32 | 23.03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 016707 | 2023-07-24 | -1.17 | 2.37 | -- |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 016708 | 2023-07-24 | -1.19 | 2.34 | -- |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 2023-07-24 | -1.24 | 2.53 | -13.68 |
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