二季报披露丨兴业沪深300ETF基金年收益录得-12.99%
7月21日兴业沪深300ETF基金(510370)发布二季报,该基金年收益录得-12.99%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为那赛男。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 0.19 | 321.29 | 6.16 |
宁德时代 | 300750 | 0.63 | 144.60 | 2.77 |
中国平安 | 601318 | 2.94 | 136.42 | 2.61 |
招商银行 | 600036 | 3.33 | 109.09 | 2.09 |
五粮液 | 000858 | 0.62 | 101.41 | 1.94 |
美的集团 | 000333 | 1.26 | 74.24 | 1.42 |
兴业银行 | 601166 | 3.99 | 62.44 | 1.20 |
恒瑞医药 | 600276 | 1.27 | 60.83 | 1.17 |
长江电力 | 600900 | 2.73 | 60.22 | 1.15 |
迈瑞医疗 | 300760 | 0.20 | 59.96 | 1.15 |
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他认为:
二季度,A股主要股指中证500,沪深300,创业板指分别下跌5.38%、5.14%、7.68%。从行业表现来看,延续了传媒,通信行情,商贸零售,食品饮料等行业表现欠佳。
本产品严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本产品较好地实现了本基金的投资目标。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
那赛男现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
兴业中证500ETF发起式联接C | 016969 | 股票型 | 0.57 | -- | -4.98 |
兴业中证500ETF | 510570 | 股票型 | 0.55 | -5.10 | -9.32 |
兴业沪深300ETF | 510370 | 股票型 | 0.52 | -8.17 | -17.19 |
兴业沪深300ETF发起式联接C | 015907 | 股票型 | 0.18 | -- | -0.66 |
兴业沪深300ETF发起式联接A | 015906 | 股票型 | 0.13 | -- | -0.48 |
兴业中证500ETF发起式联接A | 016968 | 股票型 | 0.10 | -- | -4.92 |
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