二季报披露丨科创板ETF基金年收益录得-9.48%
7月21日科创板ETF基金(588090)发布二季报,该基金年收益录得-9.48%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为柳军。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中芯国际 | 688981 | 745.02 | 37638.26 | 9.56 |
金山办公 | 688111 | 70.93 | 33492.72 | 8.51 |
中微公司 | 688012 | 165.96 | 25964.36 | 6.60 |
传音控股 | 688036 | 123.33 | 18130.23 | 4.61 |
天合光能 | 688599 | 417.36 | 17783.66 | 4.52 |
澜起科技 | 688008 | 305.32 | 17531.58 | 4.45 |
寒武纪 | 688256 | 80.00 | 15039.32 | 3.82 |
中控技术 | 688777 | 180.97 | 11361.01 | 2.89 |
沪硅产业 | 688126 | 523.12 | 10933.25 | 2.78 |
晶科能源 | 688223 | 766.39 | 10775.39 | 2.74 |
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他认为:
2023年二季度市场以结构性机会为主,其中通信、传媒、家用电器、公用事业的表现相对较好,涨跌幅分别为16.33%、6.34%、5.15%和5.14%。整体来看,沪深300、中证500、中证1000和创业板的涨跌幅分别为-5.15%、-5.38%、-3.98%和-7.69%。从市场风格来看,期间沪深300价值指数和沪深300成长指数的涨跌幅分别为-0.25%和-9.78%,中证500价值相对中证500成长获得了显著的超额收益。
2023年二季度以来,中国面临的内部和外部环境仍旧复杂多变,国内经济复苏斜率有所放缓,国内有效需求存在一定不足。在此背景下资本市场投资者预期也发生了较大的变化。展望后市,国内主要市场主体都处于资产负债表修复阶段,预计政策组合或将陆续出台。我们已经看到工业生产环比转正、制造业生产PMI回升至枯荣线之上,社零环比结束连续下滑趋势转向回升,固定资产投资环比转正,企业补库临近,利润逐步改善的现象。
我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.014%,期间日跟踪误差为0.029%,较好地实现了本基金的投资目标。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
柳军现管理25只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 股票型 | 718.71 | -8.00 | 69.30 |
华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 | 股票型 | 159.31 | 8.70 | 105.40 |
恒生科技 | 513130 | 股票型 | 91.50 | -6.44 | -44.49 |
科创板ETF | 588090 | 股票型 | 39.36 | -12.68 | -30.92 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 460300 | 股票型 | 13.39 | -7.40 | 86.46 |
红利LV | 512890 | 股票型 | 12.55 | 13.93 | 85.78 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 006131 | 股票型 | 12.29 | -7.62 | 20.44 |
科创板ETF联接C | 011611 | 股票型 | 8.18 | -12.12 | -24.31 |
纳指100 | 513110 | 股票型 | 6.46 | -- | 28.57 |
500指增 | 561550 | 股票型 | 6.03 | -4.38 | -11.01 |
华泰柏瑞中证500ETF | 512510 | 股票型 | 5.27 | -3.00 | -18.56 |
1000增强 | 561590 | 股票型 | 5.17 | -- | -0.89 |
科创板ETF联接A | 011610 | 股票型 | 4.99 | -11.91 | -23.86 |
创新药50 | 517120 | 股票型 | 3.50 | -18.19 | -44.40 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 015311 | 股票型 | 2.41 | -- | 0.23 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A | 001214 | 股票型 | 1.90 | -2.96 | -21.71 |
保健ETF | 516790 | 股票型 | 1.58 | -13.28 | -29.85 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 007467 | 股票型 | 1.42 | 12.38 | 58.47 |
MSCIETF | 512520 | 股票型 | 1.10 | -7.22 | 46.07 |
中韩芯片ETF | 513310 | 股票型 | 1.06 | -- | 20.37 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 股票型 | 1.02 | 12.66 | 60.30 |
华泰柏瑞中证500ETF联接C | 006087 | 股票型 | 0.72 | -3.21 | 33.86 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 015310 | 股票型 | 0.15 | -- | 0.47 |
MSCIETF联接A | 006286 | 股票型 | 0.13 | -8.47 | 61.05 |
MSCIETF联接C | 006293 | 股票型 | 0.07 | -8.65 | 58.70 |
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