二季报披露丨南方恒生指数ETF基金年收益录得-3.21%
7月21日南方恒生指数ETF基金(513600)发布二季报,该基金年收益录得-3.21%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为罗文杰。
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他认为:
报告期内,恒生指数跌7.27%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2) 港股通的交易风控资金的安排,导致基金实际仓位和基准的偏离。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
罗文杰现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方中证500ETF | 510500 | 股票型 | 483.95 | -4.87 | 98.36 |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 股票型 | 83.67 | -4.60 | 94.60 |
南方中证全指房地产ETF | 512200 | 股票型 | 44.15 | -13.44 | -37.58 |
南方沪深300ETF | 159925 | 股票型 | 15.96 | -7.46 | 96.51 |
南方300联接A | 202015 | 股票型 | 12.86 | -7.06 | 89.07 |
南方房地产联接C | 004643 | 股票型 | 6.00 | -13.11 | -35.70 |
南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 股票型 | 5.77 | -4.98 | 2.23 |
南方恒生指数ETF | 513600 | 股票型 | 5.67 | 1.18 | 8.73 |
南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 股票型 | 3.44 | -8.79 | 39.90 |
南方中证香港科技ETF(QDII) | 159747 | 股票型 | 3.43 | -12.72 | -46.10 |
南方策略优化混合 | 202019 | 混合型 | 2.82 | -14.13 | -14.23 |
南方房地产联接A | 004642 | 股票型 | 2.35 | -12.75 | -34.17 |
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 股票型 | 2.26 | -16.94 | -16.14 |
南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 501302 | 股票型 | 1.69 | 0.90 | -12.95 |
南方300联接C | 004342 | 股票型 | 1.01 | -7.43 | 32.93 |
MSCI联接A | 005788 | 股票型 | 0.92 | -8.58 | 49.36 |
南方房地产联接E | 010989 | 股票型 | 0.91 | -13.09 | -26.30 |
MSCI联接C | 005789 | 股票型 | 0.56 | -8.95 | 46.31 |
恒生联接C | 005659 | 股票型 | 0.52 | 0.51 | -22.93 |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 018078 | 股票型 | 0.13 | -- | -1.67 |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 018079 | 股票型 | 0.01 | -- | -1.71 |
MSCI联接E | 013134 | 股票型 | 0.00 | -8.95 | -17.61 |
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