二季报披露丨国泰上证180金融ETF基金年收益录得-2.07%

2023-07-22 07:20:39 来源：同花顺iNews 作者：AI基金

7月21日国泰上证180金融ETF基金（510230）发布二季报，该基金年收益录得-2.07%，属于股票型基金，投资风格属于平衡型，基金经理为艾小军。

最新披露的定期数据表明，截止2023年6月30日，该基金的重仓股如下表所示：

基金前十重仓股（按占净值比例）一览表

股票简称	股票代码	持股数（万股）	持仓市值（万元）	占净值比例（%）
中国平安	601318	1181.06	54801.21	14.77
招商银行	600036	1463.60	47947.41	12.92
兴业银行	601166	1719.10	26903.93	7.25
中信证券	600030	1153.06	22807.50	6.15
工商银行	601398	4143.65	19972.41	5.38
交通银行	601328	3248.33	18840.31	5.08
农业银行	601288	3773.61	13320.84	3.59
民生银行	600016	2934.26	11003.49	2.97
海通证券	600837	1139.43	10505.54	2.83
中国太保	601601	404.23	10501.94	2.83

回顾这段时间的市场行情，基金经理做了一个简短的复盘，他认为：

二季度国内经济复苏不及预期，一方面进出口数据走弱，消费低于预期，显示在三年新冠疫情影响下经济修复并非一帆风顺，叠加美国及其西方盟友推动的脱钩断链都对国内经济复苏带来一定的压力；另一方面，以ChatGPT为代表的各种人工智能大模型的持续推进，围绕算力所带来的包括光模块、PCB、液冷等受益细分领域受到投资者的追捧，人工智能主题投资也由早期的概念炒作转向业绩支撑，包括计算机、通信、传媒、电子在内的TMT板块受到了投资者的追捧，在美国出台芯片法案并裹挟日本荷兰持续对中国半导体芯片、高性能计算更大范围的打压下，包括半导体设备、材料等国产化受益细分行业国产化替代份额持续攀升，经过产业链的协同合作，半导体制造的突破预计也将迎来曙光。面对错综复杂的国内外政治经济形势，投资者普遍降低了预期，操作上采取及时获利了结的策略，市场表现上体现出行业风格轮动较快的特征。

全季度来看，上证指数震荡下跌2.16%，大盘蓝筹股的表征指数如上证50指数下跌6.38%，沪深300指数下跌5.15%，成长性中盘股表征指数如中证500下跌5.38%，小盘股表征指数中证1000下跌3.98%，微盘股指数逆市上涨6.17%。板块上新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指下跌7.69%，硬科技占比较高的科创板50下跌7.06%。

在行业表现上，申万一级行业中表现靠前的为通信、传媒、家电，涨幅分别为16.33%、6.34%和5.15%，表现落后的为商贸零售、食品饮料、建筑材料，分别下跌了19.32%、12.91%和12.21%，细分板块上包括航海装备、通信设备、电机等细分领域领涨，涨幅超过20%。

对于后市，基金经理这样看：

面对纷繁复杂的国内外形势，尤其是弱于预期的国内经济复苏态势，我们预计下半年国内宏观流动性将保持合理充裕，各项政策将持续发力，下半年经济活动恢复有望加快，整体上有利于投资者信心的修复。随着国内大型科技公司纷纷推出大语言模型，以及行业大语言模型的纷纷落地，GPT引燃的人工智能技术及应用的又一次科技创新浪潮有望改变并赋能千行百业，TMT板块的投资机会有望持续并扩散到更多板块。

后疫情时代，全球地缘政治纷繁复杂，地缘政治危机成为影响全球政治经济的最大的不确定性，经济恢复总体上仍然比较脆弱，尤其是在中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中，主要经济体的博弈和竞争料将带来更多的不确定性。

根据披露的最新数据，基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下：

艾小军现管理25只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	投资类型	规模（亿元）	年涨跌幅（%）	任期回报（%）
国泰中证全指证券公司ETF	512880	股票型	329.09	-1.52	-10.03
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	股票型	195.06	-9.62	98.88
国泰中证军工ETF	512660	股票型	103.31	-10.96	6.55
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	513100	股票型	85.50	30.88	20.45
国泰上证180金融ETF	510230	股票型	37.10	7.30	100.00
国泰中证全指通信设备ETF	515880	股票型	32.82	26.20	19.33
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	股票型	18.78	-0.90	-2.42
国泰中证计算机主题ETF	512720	股票型	18.74	16.07	21.51
国泰中证半导体材料设备主题ETF	159516	股票型	13.45	--	-0.16
国泰黄金ETF	518800	其他	11.82	23.34	81.79
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	股票型	9.28	-11.90	19.17
国泰中证全指通信设备ETF联接C	007818	股票型	3.87	24.68	15.39
国泰黄金ETF联接A	000218	其他	3.84	23.64	69.10
国泰黄金ETF联接C	004253	其他	2.85	23.20	55.60
国泰中证全指证券公司ETF联接C	012363	股票型	2.69	-2.02	-17.37
国泰上证180金融ETF联接A	020021	股票型	2.66	6.70	88.68
国泰中证全指通信设备ETF联接A	007817	股票型	2.14	25.05	16.85
国泰中证计算机主题ETF联接A	160224	股票型	2.05	14.86	-13.51
国泰标普500ETF	159612	股票型	1.49	20.79	10.10
国泰策略价值灵活配置混合	020022	混合型	1.16	-16.25	59.44
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	股票型	0.53	-12.07	-0.71
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	015598	股票型	0.47	-1.10	3.89
国泰中证计算机主题ETF联接C	010210	股票型	0.44	14.51	-14.19
国泰中证全指证券公司ETF联接A	012362	股票型	0.29	-1.71	-16.84
国泰上证180金融ETF联接C	014994	股票型	0.17	6.39	-7.92