二季报披露丨博时标普500ETF联接(QDII)A现汇基金年收益录得15.58%
7月21日博时标普500ETF联接(QDII)A现汇基金(013425)发布二季报,该基金年收益录得15.58%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为万琼。
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他认为:
2023年2季度,美国通胀持续下行,经济指标向好。经济基本面方面,需求超预期恢复,消费带动经济增长,2023年美国一季度GDP环比折合年率2%,较此前公布数据上修0.7%,超出市场预期的1.4%,主要来自消费项的拉动,尤其是汽车和零部件销售。通胀持续下行,但核心通胀依然较为顽固。去年高基数影响下,美国5月整体通胀下行较快,CPI同比从4.9%大幅回落至4%,但核心CPI同比仅从5.5%小幅降至5.3%。美国5月PCE物价指数同比上涨3.8%,与预期一致,低于前值4.4%,核心PCE物价指数同比上涨4.6%,较前值回落0.1%,通胀水平边际好转,但仍显著高于2%的通胀目标。5月美联储加息25bps,6月暂停加息。2季度,标普500指数上涨8.30%,纳斯达克100指数上涨15.16%。
本基金为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。
展望2023年3季度,海外经济或将缓慢下行。海外各国货币当局持续紧缩的负向冲击将继续推动美欧经济下行,根据短端利率对制造业PMI的领先性,全球经济见底可能在今年年末附近。美欧服务业与制造业分化还将延续,今年以来美欧出行保持旺盛(恢复到19年水平),服务业高景气对就业形成一定支撑。 美国信用收缩效果将在3季度开始加速显现,成为压制需求的主要动力,但超额储蓄缓慢释放将防止需求过度下跌,消费需求仍有韧性。抗通胀依然是美联储的核心任务,预计7月仍有一次加息,9月之后的路径和重启加息后幅度更为重要,目前看降息尚有距离,3季度海外流动性或继续呈现较大波动。
在投资策略上,本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。
截至2023年06月30日,本基金A基金份额净值为3.5639元,份额累计净值为3.6229元,本基金C基金份额净值为3.4892元,份额累计净值为3.4892元,报告期内,本基金A基金份额净值增长率为13.14%,本基金C基金份额净值增长率为13.04%,同期业绩基准增长率为13.47%。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
万琼现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 513060 | 股票型 | 98.11 | -16.37 | -50.48 |
博时标普500ETF | 513500 | 股票型 | 71.88 | 20.95 | 172.45 |
博时标普500ETF联接(QDII)A | 050025 | 股票型 | 25.15 | 19.59 | 156.85 |
博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 | 013425 | 股票型 | 25.15 | 12.89 | -0.95 |
博时恒生科技ETF(QDII) | 159742 | 股票型 | 9.49 | -5.53 | -43.50 |
博时恒生高股息ETF | 513690 | 股票型 | 8.75 | -1.43 | -31.30 |
博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 | 013499 | 股票型 | 7.96 | 12.51 | -1.66 |
博时标普500联接C | 006075 | 股票型 | 7.96 | 19.17 | 74.29 |
博时中证500ETF | 159968 | 股票型 | 7.77 | -3.84 | 38.51 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 014424 | 股票型 | 7.16 | -16.37 | -21.30 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 014425 | 股票型 | 4.42 | -16.54 | -21.46 |
博时中证500ETF联接C | 008397 | 股票型 | 4.22 | -3.94 | 28.47 |
博时全球中国教育(QDII-ETF) | 513360 | 股票型 | 3.66 | 34.92 | -45.64 |
博时中证500ETF联接A | 008396 | 股票型 | 2.61 | -3.66 | 29.84 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 014439 | 股票型 | 1.40 | -4.69 | -19.69 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016056 | 股票型 | 1.15 | -- | 17.35 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016055 | 股票型 | 1.15 | -- | 24.18 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016058 | 股票型 | 1.07 | -- | 16.81 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016057 | 股票型 | 1.07 | -- | 23.63 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 014438 | 股票型 | 0.79 | -4.50 | -18.99 |
博时纳斯达克100ETF | 513390 | 股票型 | 0.72 | -- | 23.93 |
博时港股通消费ETF | 513960 | 股票型 | 0.61 | -9.10 | 17.13 |
博时恒生高股息ETF发起式联接A | 014519 | 股票型 | 0.17 | -2.35 | -22.46 |
博时恒生高股息ETF发起式联接C | 014520 | 股票型 | 0.06 | -2.74 | -22.93 |
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