二季报披露丨易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元基金年收益录得9.21%
7月20日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元基金(012865)发布二季报,该基金年收益录得9.21%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为宋钊贤。
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他认为:
本基金跟踪标普500医疗保健等权重指数,该指数成份股与标普500指数成份股中的全球行业分类标准医疗保健行业相同。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
2023年二季度,美国经济数据依然强劲,美国通胀水平有所回落,但是仍然高于政策目标水平。在2023年5月的议息会议上,美联储加息25个基点至5%-5.25%的利率区间,符合市场预期。在2023年6月的议息会议上,美联储暂停加息,同时给出2023年不会降息的明确指引。指数表现方面,美国银行业危机暂时告一段落,市场情绪有所回暖,标普500医疗保健等权重指数在报告期内振荡走平,表现弱于标普500指数。
本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.8995元,本报告期份额净值增长率为7.03%,同期业绩比较基准收益率为7.00%;C类基金份额净值为1.8843元,本报告期份额净值增长率为6.95%,同期业绩比较基准收益率为7.00%,年化跟踪误差0.29%,在合同规定的控制范围内。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
宋钊贤现管理27只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 股票型 | 50.12 | -12.21 | -22.51 |
易方达中证红利ETF | 515180 | 股票型 | 26.57 | 7.81 | 28.44 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 股票型 | 19.94 | -11.70 | -19.42 |
易方达中证香港证券投资主题ETF | 513090 | 股票型 | 15.32 | 1.07 | -13.18 |
易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 股票型 | 7.40 | 7.25 | 27.81 |
易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 股票型 | 4.85 | 7.15 | 27.43 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 股票型 | 4.52 | -8.10 | -3.45 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 股票型 | 3.89 | -11.97 | -19.80 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 股票型 | 3.06 | 4.97 | -29.95 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 股票型 | 3.06 | -0.91 | -35.92 |
易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 股票型 | 2.46 | -8.04 | -25.74 |
易方达中证装备产业ETF | 562910 | 股票型 | 1.23 | -23.72 | -27.26 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 股票型 | 0.87 | -3.74 | -15.88 |
易方达中证现代农业主题ETF | 562900 | 股票型 | 0.82 | -18.99 | -14.63 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 006704 | 股票型 | 0.67 | -7.70 | -3.50 |
易方达恒生港股通新经济ETF | 513320 | 股票型 | 0.49 | -13.56 | -2.53 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 161126 | 股票型 | 0.47 | 15.38 | 18.79 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇 | 003719 | 股票型 | 0.47 | 8.94 | 8.62 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 006705 | 股票型 | 0.41 | -7.79 | -3.78 |
易方达中证石化产业ETF | 516570 | 股票型 | 0.32 | -16.25 | -20.55 |
易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 股票型 | 0.28 | -8.41 | -16.34 |
易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 股票型 | 0.23 | -17.77 | -20.64 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 股票型 | 0.09 | 4.60 | -25.35 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 股票型 | 0.09 | -1.25 | -32.35 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 012873 | 股票型 | 0.05 | -3.97 | -13.31 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币 | 012864 | 股票型 | 0.01 | 14.97 | 9.02 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元 | 012865 | 股票型 | 0.01 | 8.52 | -1.38 |
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