二季报披露丨易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元基金年收益录得10.68%
7月20日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元基金(003720)发布二季报,该基金年收益录得10.68%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为庞亚平、宋钊贤。
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他们认为:
本基金跟踪标普生物科技精选行业指数,该指数反映特定的全球行业分类标准子行业或子行业分组组成的股票的表现。标的指数样本空间为全球行业分类标准子行业中的生物技术、生命科学工具和服务。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
2023年二季度,美国经济数据依然强劲,美国通胀水平有所回落,但是仍然高于政策目标水平。在2023年5月的议息会议上,美联储加息25个基点至5%-5.25%的利率区间,符合市场预期。在2023年6月的议息会议上,美联储暂停加息,同时给出2023年不会降息的明确指引。指数表现方面,美国银行业危机暂时告一段落,市场情绪有所回暖,但部分成份股公司收入增长不达预期,标普生物科技精选行业指数在报告期内先涨后跌。
本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.2501元,本报告期份额净值增长率为14.21%,同期业绩比较基准收益率为14.48%;C类基金份额净值为1.2419元,本报告期份额净值增长率为14.10%,同期业绩比较基准收益率为14.48%,年化跟踪误差1.20%,在合同规定的控制范围内。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
庞亚平现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 股票型 | 194.07 | -7.44 | -1.37 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 股票型 | 82.49 | -7.01 | -1.29 |
易方达中证1000ETF | 159633 | 股票型 | 53.17 | -- | -8.68 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 股票型 | 23.30 | -7.20 | -1.41 |
易方达中证500ETF | 510580 | 股票型 | 21.83 | -4.16 | -0.53 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 股票型 | 19.45 | -19.05 | -17.87 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 股票型 | 13.41 | -4.00 | -0.53 |
易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 股票型 | 12.34 | -- | -3.64 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 股票型 | 3.87 | -4.09 | -0.59 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 股票型 | 3.06 | -0.91 | -2.13 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 股票型 | 3.06 | 4.97 | 2.97 |
易方达中证100ETF | 159686 | 股票型 | 2.96 | -- | -0.76 |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 股票型 | 2.47 | -- | -8.81 |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 股票型 | 1.50 | -- | -8.92 |
易方达北证50成份指数C | 017516 | 股票型 | 1.14 | -- | -14.66 |
易方达北证50成份指数A | 017515 | 股票型 | 1.04 | -- | -14.52 |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 股票型 | 0.19 | -- | -11.32 |
易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 股票型 | 0.15 | -- | -11.25 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 股票型 | 0.09 | 4.60 | 2.81 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 股票型 | 0.09 | -1.25 | -2.30 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 股票型 | 50.12 | -12.21 | -22.51 |
易方达中证红利ETF | 515180 | 股票型 | 26.57 | 7.81 | 28.44 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 股票型 | 19.94 | -11.70 | -19.42 |
易方达中证香港证券投资主题ETF | 513090 | 股票型 | 15.32 | 1.07 | -13.18 |
易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 股票型 | 7.40 | 7.25 | 27.81 |
易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 股票型 | 4.85 | 7.15 | 27.43 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 股票型 | 4.52 | -8.10 | -3.45 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 股票型 | 3.89 | -11.97 | -19.80 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 股票型 | 3.06 | 4.97 | -29.95 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 股票型 | 3.06 | -0.91 | -35.92 |
易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 股票型 | 2.46 | -8.04 | -25.74 |
易方达中证装备产业ETF | 562910 | 股票型 | 1.23 | -23.72 | -27.26 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 股票型 | 0.87 | -3.74 | -15.88 |
易方达中证现代农业主题ETF | 562900 | 股票型 | 0.82 | -18.99 | -14.63 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 006704 | 股票型 | 0.67 | -7.70 | -3.50 |
易方达恒生港股通新经济ETF | 513320 | 股票型 | 0.49 | -13.56 | -2.53 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇 | 003719 | 股票型 | 0.47 | 8.94 | 8.62 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 161126 | 股票型 | 0.47 | 15.38 | 18.79 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 006705 | 股票型 | 0.41 | -7.79 | -3.78 |
易方达中证石化产业ETF | 516570 | 股票型 | 0.32 | -16.25 | -20.55 |
易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 股票型 | 0.28 | -8.41 | -16.34 |
易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 股票型 | 0.23 | -17.77 | -20.64 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 股票型 | 0.09 | 4.60 | -25.35 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 股票型 | 0.09 | -1.25 | -32.35 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 012873 | 股票型 | 0.05 | -3.97 | -13.31 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元 | 012865 | 股票型 | 0.01 | 8.52 | -1.38 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币 | 012864 | 股票型 | 0.01 | 14.97 | 9.02 |
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