二季报披露丨国寿安保创精选88ETF基金年收益录得4.78%
7月21日国寿安保创精选88ETF基金(159804)发布二季报,该基金年收益录得4.78%,属于股票型基金,投资风格属于成长型,基金经理为李康、苏天醒。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
新易盛 | 300502 | 12.78 | 868.93 | 5.63 |
蓝色光标 | 300058 | 49.23 | 476.05 | 3.08 |
天孚通信 | 300394 | 4.32 | 461.08 | 2.99 |
掌趣科技 | 300315 | 51.90 | 404.82 | 2.62 |
机器人 | 300024 | 23.89 | 398.29 | 2.58 |
精测电子 | 300567 | 3.89 | 370.13 | 2.40 |
信维通信 | 300136 | 16.67 | 334.73 | 2.17 |
网宿科技 | 300017 | 41.94 | 298.19 | 1.93 |
拓尔思 | 300229 | 11.27 | 292.68 | 1.90 |
胜宏科技 | 300476 | 12.07 | 291.01 | 1.88 |
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他们认为:
报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自股票停牌等因素引起的成份股权重偏离。日常申赎和市场波动等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
李康现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
沪港深300ETF | 517300 | 股票型 | 20.28 | -5.77 | -29.46 |
国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 股票型 | 11.43 | -7.51 | 14.83 |
国寿安保沪深300ETF | 510380 | 股票型 | 11.24 | -7.94 | 6.56 |
国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 混合型 | 2.23 | -- | 1.72 |
国寿安保中证500ETF | 510560 | 股票型 | 1.90 | -5.24 | -37.93 |
国寿安保创精选88ETF | 159804 | 股票型 | 1.54 | 1.36 | 19.63 |
国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 股票型 | 1.21 | -5.47 | -3.10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A | 009244 | 混合型 | 0.74 | -3.08 | 5.68 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C | 009245 | 混合型 | 0.51 | -3.37 | 4.74 |
国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 混合型 | 0.05 | -- | 1.36 |
国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 股票型 | 0.03 | -5.76 | -3.10 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
沪港深300ETF | 517300 | 股票型 | 20.28 | -5.77 | -24.50 |
国寿安保中证500ETF联接 | 001241 | 股票型 | 1.96 | -5.06 | -3.57 |
国寿安保创精选88ETF | 159804 | 股票型 | 1.54 | 1.36 | 13.97 |
国寿安保创精选88ETF联接A | 008898 | 股票型 | 1.21 | 1.37 | 0.11 |
国寿安保创精选88ETF联接C | 008899 | 股票型 | 0.08 | 1.06 | -0.28 |
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