7月21日交银深证300价值ETF净值下跌0.34%
2023-07-21 18:50:45
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
7月21日，截至收盘，交银深证300价值ETF（159913）较前一交易日净值下跌0.34%，跑输上证指数，单位净值为2.05，累计净值为2.0460。
交银深证300价值ETF基金成立于2011年9月22日，最新规模为4896.45万元，基金经理为邵文婷，其在管基金情况如下所示：
邵文婷，现管理14只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 164908 | 2023-07-21 | -0.21 | 2.30 | -15.62 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 013413 | 2023-07-21 | -0.21 | 2.28 | -15.71 |
| 交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 2023-07-20 | -0.14 | -0.31 | -2.80 |
| 交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 2023-07-20 | -0.14 | -0.29 | -2.41 |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 2023-07-20 | -3.39 | -1.87 | -29.22 |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 2023-07-20 | -3.40 | -1.89 | -29.37 |
| 交银深证300价值ETF | 159913 | 2023-07-21 | -1.59 | 0.39 | 4.71 |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 2023-07-20 | -1.08 | 0.71 | 1.49 |
| 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 2023-07-20 | -1.12 | 0.78 | 1.80 |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 164906 | 2023-07-20 | -5.30 | -1.21 | -2.50 |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 013945 | 2023-07-20 | -5.30 | -0.90 | -- |
| 交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 2023-07-20 | -1.10 | -0.53 | 3.33 |
| 交银创业板50指数A | 007464 | 2023-07-20 | -3.99 | -4.97 | -23.53 |
| 交银创业板50指数C | 007465 | 2023-07-20 | -4.00 | -5.00 | -23.83 |
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