二季报披露丨兴银中证科创创业50指数E基金年收益录得-15.33%
7月20日兴银中证科创创业50指数E基金(016010)发布二季报,该基金年收益录得-15.33%,属于股票型基金,投资风格属于成长型,基金经理为刘帆。
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他认为:
二季度在宏观经济弱复苏背景下,预期和库存的波动放大了需求不足的担忧,与宏观经济相关性较高的大盘股依然表现较差,与经济相关性低,受资金流推动的微盘股指数表现一骑绝尘。上半年市场整体呈现出小盘跑赢大盘,公募重仓赛道股严重跑输市场的局面。我们认为个股的涨跌归根到底是资金的投票,上半年公募基金发行困难,公募增量资金有限,对市场的边际定价权趋弱。与此同时,游资量化资金活跃,这些资金更青睐筹码结构相对干净、资金定价敏感性较高的小盘股。行业板块方面,市场呈现比较明显的双主线特征,即人工智能与中特估。在宏观经济弱复苏的悲观预期下,市场容易开启主题炒作行情,海外chatgpt的发展催生了此轮行情。同时,防御性需求背景下低估值因子上半年表现出色。公募重仓的医药、白酒、新能源这些主流赛道因缺乏新的亮点,存量博弈行情下,资金流出,踩踏明显。
从当前股债反映的增长预期来看,隐含的悲观程度已超过2022年5月时的水平,接近2022年10月底的水平。双创50指数因前期调整较多,目前估值处于历史低位,具备很高的性价比。
报告期内,我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数,同时力争为投资者获取确定性较强的超额收益。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
刘帆现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
兴银中证科创创业50指数A | 012898 | 股票型 | 2.57 | -15.34 | -37.64 |
兴银中证港股通科技ETF | 513560 | 股票型 | 2.19 | -- | -7.53 |
兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 股票型 | 1.68 | -35.05 | -35.37 |
兴银中证科创创业50指数C | 012899 | 股票型 | 0.74 | -15.44 | -37.77 |
兴银中证科创创业50指数E | 016010 | 股票型 | 0.09 | -15.55 | -13.84 |
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