二季报披露丨嘉实中证金融地产ETF基金年收益录得-6.54%

2023-07-21 07:20:13 来源：同花顺iNews 作者：AI基金

7月20日嘉实中证金融地产ETF基金（512640）发布二季报，该基金年收益录得-6.54%，属于股票型基金，投资风格属于平衡型，基金经理为张钟玉。

最新披露的定期数据表明，截止2023年6月30日，该基金的重仓股如下表所示：

基金前十重仓股（按占净值比例）一览表

股票简称	股票代码	持股数（万股）	持仓市值（万元）	占净值比例（%）
中国平安	601318	15.69	728.02	10.39
招商银行	600036	17.93	587.39	8.39
兴业银行	601166	21.07	329.75	4.71
中信证券	600030	14.14	279.68	3.99
东方财富	300059	18.37	260.88	3.72
工商银行	601398	50.78	244.76	3.49
交通银行	601328	39.81	230.90	3.30
农业银行	601288	46.25	163.26	2.33
平安银行	000001	14.06	157.87	2.25
宁波银行	002142	5.74	145.18	2.07

回顾这段时间的市场行情，基金经理做了一个简短的复盘，他认为：

本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.08%，年化跟踪误差为1.31%。

　　本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，是中证行业指数系列的组成部分。中证行业指数将中证800指数800只样本股按行业进行分类，再以各行业全部股票作为样本编制行业指数，能够反映沪深两个市场A股中不同行业公司股票的整体表现，为投资者提供行业投资及分析工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优，具备较强的行业代表性及投资性。

　　本基金主要采取完全复制法及其它指数投资技术构建基金的股票投资组合，以达到有效跟踪标的指数的目的；并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行适时地调整。

　　本基金作为一只投资于中证金融地产指数的被动投资管理产品，继续秉承指数化被动投资策略，积极应对指数成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的中证金融地产指数的投资工具。

根据披露的最新数据，基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下：

张钟玉现管理20只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	投资类型	规模（亿元）	年涨跌幅（%）	任期回报（%）
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	股票型	9.70	14.25	11.17
嘉实H股指数(QDII)	160717	股票型	2.70	-3.45	-12.94
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	016535	股票型	2.66	--	28.53
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	016533	股票型	2.66	--	33.32
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	159501	股票型	2.63	--	9.86
嘉实创业板增强策略ETF	159675	股票型	1.96	--	-13.52
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	016532	股票型	1.45	--	33.77
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	016534	股票型	1.45	--	28.95
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	160719	基金型	1.08	19.21	1.98
嘉实中证金融地产ETF	512640	股票型	0.70	0.84	-11.73
嘉实中证内地运输主题ETF	159683	股票型	0.67	--	-4.41
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	016843	股票型	0.45	--	4.95
嘉实中证金融地产ETF联接A	001539	股票型	0.38	0.64	-11.43
嘉实国证通信ETF	159695	股票型	0.38	--	5.15
嘉实上海金ETF	159831	其他	0.36	21.99	12.93
嘉实H股50ETF(QDII)	159823	股票型	0.30	-5.22	-2.35
嘉实中证金融地产ETF联接C	005999	股票型	0.16	0.24	-11.94
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	016842	股票型	0.13	--	5.12
嘉实上海金ETF发起联接A	016581	其他	0.11	--	5.29
嘉实上海金ETF发起联接C	016582	其他	0.01	--	5.19

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

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