7月20日交银深证300价值ETF净值下跌0.82%

2023-07-20 19:12:29 来源： 同花顺iNews 作者：AI基金
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7月20日，截至收盘，交银深证300价值ETF（159913）较前一交易日净值下跌0.82%，跑赢上证指数，单位净值为2.05，累计净值为2.0530。

交银深证300价值ETF基金成立于2011年9月22日，最新规模为4896.45万元，基金经理为邵文婷，其在管基金情况如下所示：

邵文婷，现管理14只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
交银上证180公司治理ETF5100102023-07-190.920.712.60
交银上证180公司治理ETF联接5196862023-07-190.840.642.28
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C0139452023-07-19-0.92-2.94--
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A1649062023-07-19-0.92-3.23-0.66
交银定期支付月月丰债券A5197302023-07-190.27-0.19-2.24
交银定期支付月月丰债券C5197312023-07-190.26-0.23-2.64
交银中证环境治理指数(LOF)C0134132023-07-20-1.181.52-16.79
交银中证环境治理指数(LOF)A1649082023-07-20-1.181.54-16.70
交银深证300价值ETF联接5197062023-07-20-1.10-0.533.33
交银深证300价值ETF1599132023-07-20-1.16-0.583.84
交银国证新能源指数(LOF)A1649052023-07-19-2.54-1.66-28.89
交银国证新能源指数(LOF)C0134532023-07-19-2.54-1.68-29.03
交银创业板50指数C0074652023-07-19-1.13-3.73-22.76
交银创业板50指数A0074642023-07-19-1.13-3.70-22.46

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

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