7月19日招商深证100ETF净值下跌0.35%
2023-07-19 19:33:32
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月19日,截至收盘,招商深证100ETF(159975)较前一交易日净值下跌0.35%,跑输上证指数,单位净值为0.57,累计净值为1.3107。
招商深证100ETF基金成立于2019年11月7日,最新规模为8527.85万元,基金经理为刘重杰,其在管基金情况如下所示:
刘重杰,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商纳斯达克100ETF(QDII) | 159659 | 2023-07-18 | 4.00 | 4.94 | -- |
招商中证畜牧养殖ETF | 516670 | 2023-07-18 | 1.76 | 2.52 | -17.96 |
招商中证畜牧养殖ETF联接A | 014414 | 2023-07-18 | 1.67 | 2.40 | -16.96 |
招商中证红利ETF | 515080 | 2023-07-19 | 1.22 | 1.57 | 7.46 |
招商中证畜牧养殖ETF联接C | 014415 | 2023-07-18 | 1.66 | 2.36 | -17.29 |
招商中证红利ETF联接A | 012643 | 2023-07-19 | 1.15 | 1.48 | 6.38 |
招商中证国新央企股东回报ETF | 561960 | 2023-07-19 | 0.84 | 1.31 | -- |
招商中证红利ETF联接E | 016363 | 2023-07-19 | 1.13 | 1.45 | -- |
招商中证红利ETF联接C | 012644 | 2023-07-19 | 1.14 | 1.47 | 6.26 |
招商中证银行AH价格优选ETF | 517900 | 2023-07-19 | 0.37 | -2.02 | -0.26 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 016572 | 2023-07-19 | 0.30 | -2.04 | -- |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 016573 | 2023-07-19 | 0.29 | -2.06 | -- |
招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 2023-07-18 | 0.20 | -1.86 | -6.84 |
招商国证食品饮料ETF | 159843 | 2023-07-19 | 0.26 | -4.10 | -11.33 |
招商中证100ETF | 159631 | 2023-07-18 | 0.15 | -1.62 | -- |
招商深证100ETF | 159975 | 2023-07-19 | 0.07 | -1.68 | -13.21 |
招商中证物联网主题ETF | 159701 | 2023-07-19 | 0.81 | -1.04 | 6.40 |
招商中证新能源汽车指数C | 013196 | 2023-07-19 | -2.79 | -2.52 | -33.40 |
招商中证新能源汽车指数A | 013195 | 2023-07-19 | -2.79 | -2.49 | -33.13 |
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