7月18日南方恒生指数ETF净值下跌1.80%
2023-07-18 20:33:50
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月18日,截至收盘,南方恒生指数ETF(513600)较前一交易日净值下跌1.80%,跑输上证指数,单位净值为2.12,累计净值为1.0975。
南方恒生指数ETF基金成立于2014年12月23日,最新规模为6.11亿元,基金经理为罗文杰,其在管基金情况如下所示:
罗文杰,现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方房地产联接E | 010989 | 2023-07-18 | -1.13 | -5.44 | -16.72 |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 2023-07-18 | -0.37 | -1.85 | -2.90 |
南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 2023-07-18 | -0.38 | -1.89 | -3.28 |
南方中证500ETF | 510500 | 2023-07-18 | -0.39 | -1.95 | -3.08 |
MSCI联接C | 005789 | 2023-07-18 | 0.10 | -1.53 | -9.18 |
南方300联接A | 202015 | 2023-07-18 | 0.16 | -1.48 | -7.47 |
MSCI联接A | 005788 | 2023-07-18 | 0.10 | -1.50 | -8.82 |
MSCI联接E | 013134 | 2023-07-18 | 0.09 | -1.53 | -9.18 |
南方300联接C | 004342 | 2023-07-18 | 0.15 | -1.52 | -7.85 |
南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 2023-07-18 | 0.11 | -1.56 | -9.02 |
南方沪深300ETF | 159925 | 2023-07-18 | 0.17 | -1.55 | -7.92 |
南方房地产联接A | 004642 | 2023-07-17 | -1.86 | -6.04 | -14.44 |
南方房地产联接C | 004643 | 2023-07-17 | -1.87 | -6.08 | -14.79 |
南方中证全指房地产ETF | 512200 | 2023-07-17 | -1.96 | -6.25 | -15.18 |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 018078 | 2023-07-18 | 0.62 | -3.03 | -- |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 018079 | 2023-07-18 | 0.62 | -3.05 | -- |
南方策略优化混合 | 202019 | 2023-07-17 | 0.19 | -0.38 | -12.20 |
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 2023-07-18 | 1.01 | -7.00 | -17.32 |
南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 501302 | 2023-07-18 | 1.52 | -4.29 | -0.14 |
恒生联接C | 005659 | 2023-07-18 | 1.51 | -4.33 | -0.54 |
南方恒生指数ETF | 513600 | 2023-07-18 | 1.63 | -4.46 | 0.06 |
南方中证香港科技ETF(QDII) | 159747 | 2023-07-18 | 2.53 | -2.95 | -12.32 |
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