7月17日香港大盘LOF净值上涨0.08%
2023-07-17 19:02:38
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月17日,截至收盘,香港大盘LOF(501301)较前一交易日净值上涨0.08%,跑赢上证指数,单位净值为0.91,累计净值为0.9149。
香港大盘LOF基金成立于2017年4月20日,最新规模为2.73亿元,基金经理为周晶、杨洋,他们在管基金情况分别如下所示:
周晶,现管理26只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝富时100A | 010343 | 2023-07-14 | 4.05 | 1.64 | 23.34 |
华宝富时100C | 010344 | 2023-07-14 | 4.04 | 1.58 | 22.83 |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-07-14 | 1.37 | -1.33 | 5.69 |
华宝价值基金C | 007397 | 2023-07-14 | 1.38 | -1.44 | 5.19 |
华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-07-14 | 3.03 | 5.47 | 21.42 |
华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 2023-07-17 | 7.40 | -2.49 | -5.00 |
华宝香港大盘C | 006355 | 2023-07-17 | 3.87 | -2.50 | 3.98 |
香港大盘LOF | 501301 | 2023-07-17 | 3.88 | -2.46 | 4.42 |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 2023-07-17 | 7.11 | -2.45 | -- |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 2023-07-17 | 7.10 | -2.47 | -- |
华宝美国消费C | 009975 | 2023-07-14 | 2.00 | 5.09 | 28.10 |
美国消费 | 162415 | 2023-07-14 | 1.97 | 5.11 | 28.74 |
华宝香港中小C | 006127 | 2023-07-14 | 3.07 | 0.54 | -11.10 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-07-14 | 3.07 | 0.56 | -10.67 |
华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-07-14 | 4.64 | 0.45 | -15.61 |
华宝致远混合C | 008254 | 2023-07-14 | 2.75 | 1.74 | -17.15 |
华宝致远混合A | 008253 | 2023-07-14 | 2.74 | 1.78 | -16.82 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-07-14 | 2.59 | 2.72 | -- |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-07-14 | 2.59 | 2.69 | -- |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 017145 | 2023-07-14 | 2.11 | 6.59 | -- |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 017144 | 2023-07-14 | 2.11 | 6.55 | -- |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 2023-07-14 | 6.26 | 7.00 | -- |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 2023-07-14 | 6.26 | 6.95 | -- |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-07-14 | 0.10 | 3.86 | 15.28 |
华宝油气 | 162411 | 2023-07-14 | -0.95 | 3.47 | 22.12 |
华宝油气C | 007844 | 2023-07-14 | -0.95 | 3.45 | 21.51 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝富时100A | 010343 | 2023-07-14 | 4.05 | 1.64 | 23.34 |
华宝富时100C | 010344 | 2023-07-14 | 4.04 | 1.58 | 22.83 |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-07-14 | 1.37 | -1.33 | 5.69 |
华宝价值基金C | 007397 | 2023-07-14 | 1.38 | -1.44 | 5.19 |
华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-07-14 | 3.03 | 5.47 | 21.42 |
华宝香港大盘C | 006355 | 2023-07-17 | 3.87 | -2.50 | 3.98 |
香港大盘LOF | 501301 | 2023-07-17 | 3.88 | -2.46 | 4.42 |
华宝美国消费C | 009975 | 2023-07-14 | 2.00 | 5.09 | 28.10 |
美国消费 | 162415 | 2023-07-14 | 1.97 | 5.11 | 28.74 |
华宝香港中小C | 006127 | 2023-07-14 | 3.07 | 0.54 | -11.10 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-07-14 | 3.07 | 0.56 | -10.67 |
华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-07-14 | 4.64 | 0.45 | -15.61 |
华宝致远混合C | 008254 | 2023-07-14 | 2.75 | 1.74 | -17.15 |
华宝致远混合A | 008253 | 2023-07-14 | 2.74 | 1.78 | -16.82 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-07-14 | 2.59 | 2.72 | -- |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-07-14 | 2.59 | 2.69 | -- |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 017145 | 2023-07-14 | 2.11 | 6.59 | -- |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 017144 | 2023-07-14 | 2.11 | 6.55 | -- |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 2023-07-14 | 6.26 | 7.00 | -- |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 2023-07-14 | 6.26 | 6.95 | -- |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-07-14 | 0.10 | 3.86 | 15.28 |
华宝油气 | 162411 | 2023-07-14 | -0.95 | 3.47 | 22.12 |
华宝油气C | 007844 | 2023-07-14 | -0.95 | 3.45 | 21.51 |
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