7月17日小盘价值净值下跌0.17%
2023-07-17 19:02:32
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月17日,截至收盘,小盘价值(159990)较前一交易日净值下跌0.17%,跑赢上证指数,单位净值为1.25,累计净值为1.2455。
小盘价值基金成立于2019年12月6日,最新规模为7452.91万元,基金经理为张亦驰、谭跃峰,他们在管基金情况分别如下所示:
张亦驰,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
VRETF | 159786 | 2023-07-14 | 1.11 | -0.66 | 5.09 |
创新ETF | 159987 | 2023-07-14 | 1.44 | 0.25 | -3.17 |
影视ETF | 159855 | 2023-07-14 | 3.80 | -8.77 | 22.83 |
银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-07-14 | 2.27 | 1.73 | -0.74 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 010561 | 2023-07-17 | 0.00 | -0.83 | 0.29 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 016437 | 2023-07-17 | 0.00 | -0.84 | -- |
小盘价值 | 159990 | 2023-07-17 | 0.01 | -0.84 | 0.87 |
500价值 | 562330 | 2023-07-14 | 0.85 | 0.29 | -- |
房地产ETF | 159768 | 2023-07-14 | -1.69 | -6.22 | -19.92 |
农业50 | 159827 | 2023-07-14 | 1.03 | 4.15 | -23.03 |
机器人YH | 562360 | 2023-07-14 | -0.10 | 5.71 | 4.59 |
有色金属 | 159871 | 2023-07-14 | 2.10 | 2.21 | -12.93 |
深100P | 159969 | 2023-07-17 | 0.88 | -1.88 | -14.09 |
低碳ETF | 562300 | 2023-07-14 | 2.34 | 5.77 | -32.07 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300价值A | 562320 | 2023-07-14 | 2.20 | 1.67 | -- |
VRETF | 159786 | 2023-07-14 | 1.11 | -0.66 | 5.09 |
创新ETF | 159987 | 2023-07-14 | 1.44 | 0.25 | -3.17 |
影视ETF | 159855 | 2023-07-14 | 3.80 | -8.77 | 22.83 |
银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-07-14 | 2.27 | 1.73 | -0.74 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 010561 | 2023-07-17 | 0.00 | -0.83 | 0.29 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 016437 | 2023-07-17 | 0.00 | -0.84 | -- |
小盘价值 | 159990 | 2023-07-17 | 0.01 | -0.84 | 0.87 |
银华深证100指数 | 161812 | 2023-07-14 | 2.10 | 2.10 | -14.27 |
房地产ETF | 159768 | 2023-07-14 | -1.69 | -6.22 | -19.92 |
农业50 | 159827 | 2023-07-14 | 1.03 | 4.15 | -23.03 |
机器人YH | 562360 | 2023-07-14 | -0.10 | 5.71 | 4.59 |
化工产业 | 516690 | 2023-07-14 | 3.15 | 2.60 | -24.89 |
有色金属 | 159871 | 2023-07-14 | 2.10 | 2.21 | -12.93 |
300成长 | 562310 | 2023-07-14 | 2.93 | 3.54 | -- |
深100P | 159969 | 2023-07-17 | 0.88 | -1.88 | -14.09 |
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