7月14日南方恒生指数ETF净值上涨0.02%

2023-07-14 20:14:27 来源：同花顺iNews 作者：AI基金

7月14日，截至收盘，南方恒生指数ETF（513600）较前一交易日净值上涨0.02%，跑输上证指数，单位净值为2.15，累计净值为1.1166。

南方恒生指数ETF基金成立于2014年12月23日，最新规模为6.11亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：

罗文杰，现管理22只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	截止日期	周净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
南方中证500ETF	510500	2023-07-13	1.03	0.54	-1.63
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	2023-07-13	0.98	0.49	-1.91
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2023-07-13	0.98	0.53	-1.51
南方策略优化混合	202019	2023-07-13	0.82	2.97	-12.12
南方中证全指房地产ETF	512200	2023-07-13	-1.90	-5.52	-19.88
南方房地产联接A	004642	2023-07-13	-1.80	-5.34	-19.31
南方房地产联接C	004643	2023-07-13	-1.83	-5.39	-19.64
南方房地产联接E	010989	2023-07-13	-1.83	-5.39	-19.64
南方沪深300ETF	159925	2023-07-14	2.28	1.98	-7.46
南方300联接C	004342	2023-07-14	2.14	1.84	-7.41
南方300联接A	202015	2023-07-14	2.15	1.88	-7.04
南方恒生指数ETF联接(LOF)A	501302	2023-07-14	4.11	0.01	2.67
南方恒生指数ETF	513600	2023-07-14	4.38	0.07	3.04
恒生联接C	005659	2023-07-14	4.10	-0.02	2.26
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	2023-07-14	2.16	1.81	-8.36
MSCI联接A	005788	2023-07-14	2.05	1.71	-8.19
MSCI联接E	013134	2023-07-14	2.03	1.67	-8.56
MSCI联接C	005789	2023-07-14	2.04	1.68	-8.56
南方中证香港科技ETF(QDII)	159747	2023-07-14	7.05	3.36	-10.80
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	018078	2023-07-14	1.49	-1.65	--
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	018079	2023-07-14	1.49	-1.68	--
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	159615	2023-07-14	2.76	-1.85	-18.52