7月14日工银中证500ETF净值下跌0.19%

2023-07-14 19:34:45 来源：同花顺iNews 作者：AI基金

7月14日，截至收盘，工银中证500ETF（510530）较前一交易日净值下跌0.19%，跑输上证指数，单位净值为6.26，累计净值为1.2102。

工银中证500ETF基金成立于2019年10月17日，最新规模为2.82亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：

赵栩，现管理26只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	截止日期	周净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
工银深红利ETF联接C	006724	2023-07-13	2.07	1.89	-5.07
工银深证红利ETF联接A	481012	2023-07-13	2.07	1.91	-4.70
工银创业板ETF联接A	005390	2023-07-13	1.92	3.13	-17.07
工银创业板ETF联接C	005391	2023-07-13	1.91	3.10	-17.36
工银上证50ETF联接A	006220	2023-07-13	2.15	1.76	-8.26
工银上证50ETF联接C	006221	2023-07-13	2.15	1.74	-8.48
工银瑞信中证500ETF联接A	164809	2023-07-13	0.94	0.50	-2.26
工银瑞信中证500ETF联接C	007223	2023-07-13	0.94	0.47	-2.50
科创ETF	588050	2023-07-13	-0.56	-4.00	-5.79
工银科创ETF联接C	011615	2023-07-13	-0.53	-3.77	-5.42
工银科创ETF联接A	011614	2023-07-13	-0.52	-3.74	-5.04
工银黄金ETF联接A	008142	2023-07-13	0.89	0.25	18.65
工银黄金ETF联接C	008143	2023-07-13	0.90	0.21	18.25
工银上证央企ETF	510060	2023-07-14	1.89	1.54	6.22
工银北证50成份指数C	018113	2023-07-13	-0.65	-0.29	--
工银北证50成份指数A	018112	2023-07-13	-0.64	-0.27	--
工银上证50ETF	510850	2023-07-14	2.82	1.78	-8.36
工银深红利ETF	159905	2023-07-14	2.58	1.16	-3.88
工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	016894	2023-07-13	0.01	--	--
工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	016893	2023-07-13	0.02	--	--
深100ETF工银	159970	2023-07-14	2.18	2.17	-14.33
工银中证500ETF	510530	2023-07-14	1.20	0.30	-2.83
港股通科技30ETF	159636	2023-07-14	6.57	0.28	-13.61
黄金ETF基金	518660	2023-07-14	0.55	0.43	19.68
创业板ETF工银	159958	2023-07-14	2.50	2.85	-20.64
碳中和龙头ETF	159640	2023-07-14	2.66	4.50	-19.62