7月14日添富沪深300ETF净值上涨0.05%

2023-07-14 19:23:41 来源：同花顺iNews 作者：AI基金

7月14日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨0.05%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1046。

添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5889.52万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：

董瑾，现管理28只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	截止日期	周净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
汇添富中证全指证券公司ETF	560090	2023-07-13	2.47	1.95	--
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	501047	2023-07-13	2.33	1.86	-2.28
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	501048	2023-07-13	2.33	1.83	-2.53
汇添富中证沪港深500ETF	517080	2023-07-13	2.03	0.97	-3.83
上海国企ETF联接C	018061	2023-07-13	1.38	-0.38	--
上海国企ETF联接A	003194	2023-07-13	1.39	-0.34	1.17
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	501305	2023-07-14	1.70	0.92	9.94
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	501306	2023-07-14	1.68	0.88	9.28
汇添富中证电池主题ETF	159796	2023-07-13	1.74	6.97	-31.88
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	012863	2023-07-13	1.65	6.59	-30.38
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	015808	2023-07-13	1.63	6.59	-30.49
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	012862	2023-07-13	1.64	6.61	-30.22
汇添富中证光伏产业ETF	516290	2023-07-13	2.12	7.59	-27.09
汇添富中证能源ETF	159930	2023-07-14	1.75	6.81	12.80
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	2023-07-14	2.15	1.80	-7.56
添富沪深300ETF	515310	2023-07-14	2.24	1.94	-7.70
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	2023-07-14	2.14	1.77	-7.79
添富中证国企一带一路ETF联接A	008907	2023-07-14	1.42	2.64	3.71
添富中证国企一带一路ETF	515990	2023-07-14	1.51	2.81	3.88
添富中证国企一带一路ETF联接C	008908	2023-07-14	1.42	2.61	3.40
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	159652	2023-07-14	2.59	2.43	--
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	2023-07-14	-0.04	2.13	-13.32
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	2023-07-14	-0.04	2.16	-12.99
汇添富中证上海环交所碳中和ETF	560060	2023-07-14	2.68	4.51	-19.89
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	017632	2023-07-14	0.05	-1.15	--
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	017634	2023-07-14	0.05	-1.16	--
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	017633	2023-07-14	0.05	-1.17	--
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	2023-07-14	0.08	-1.17	-12.61