7月13日交银深证300价值ETF净值上涨1.27%
2023-07-13 18:51:04
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
7月13日，截至收盘，交银深证300价值ETF（159913）较前一交易日净值上涨1.27%，跑赢上证指数，单位净值为2.08，累计净值为2.0770。
交银深证300价值ETF基金成立于2011年9月22日，最新规模为4657.97万元，基金经理为邵文婷，其在管基金情况如下所示：
邵文婷，现管理14只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 013945 | 2023-07-12 | 2.96 | 2.98 | -- |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 164906 | 2023-07-12 | 2.96 | 2.59 | 1.20 |
| 交银深证300价值ETF | 159913 | 2023-07-13 | 1.17 | 2.01 | 4.06 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 013413 | 2023-07-13 | 0.37 | 2.16 | -13.14 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 164908 | 2023-07-13 | 0.34 | 2.16 | -13.07 |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 2023-07-12 | 0.43 | 5.57 | -25.35 |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 2023-07-12 | 0.44 | 5.58 | -25.20 |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 2023-07-12 | -0.06 | 0.58 | -0.06 |
| 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 2023-07-12 | -0.07 | 0.64 | 0.07 |
| 交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 2023-07-12 | -0.07 | -0.05 | -2.94 |
| 交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 2023-07-12 | -0.08 | -0.03 | -2.54 |
| 交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 2023-07-12 | -0.47 | 0.91 | 2.05 |
| 交银创业板50指数C | 007465 | 2023-07-12 | -0.53 | 3.10 | -20.58 |
| 交银创业板50指数A | 007464 | 2023-07-12 | -0.53 | 3.13 | -20.26 |
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