7月12日华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A净值下跌0.01%
2023-07-12 21:51:05
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月12日,截至收盘,华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A(012763)较前一交易日净值下跌0.01%,跑赢上证指数,单位净值为0.86,累计净值为0.8616。
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A基金成立于2021年7月28日,最新规模为1630.79万元,基金经理为毛甜,其在管基金情况如下所示:
毛甜,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A | 015328 | 2023-07-12 | 1.19 | 2.62 | -23.69 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 015329 | 2023-07-12 | 1.18 | 2.61 | -23.77 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 012764 | 2023-07-12 | -0.84 | -1.56 | -13.33 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 012763 | 2023-07-12 | -0.84 | -1.55 | -13.24 |
华泰紫金沪深300指数增强发起A | 016867 | 2023-07-12 | -0.69 | 0.04 | -- |
华泰紫金沪深300指数增强发起C | 016868 | 2023-07-12 | -0.69 | 0.02 | -- |
华泰紫金中证1000指数增强发起A | 018062 | 2023-07-07 | -0.59 | -- | -- |
华泰紫金中证1000指数增强发起C | 018063 | 2023-07-07 | -0.59 | -- | -- |
华泰紫金中证医药50指数发起A | 015497 | 2023-07-12 | -1.37 | -1.82 | -15.34 |
华泰紫金中证医药50指数发起C | 015498 | 2023-07-12 | -1.37 | -1.82 | -15.42 |
华泰紫金智能量化股票发起A | 005502 | 2023-07-12 | -0.41 | -0.04 | -12.67 |
华泰紫金智能量化股票发起C | 014629 | 2023-07-12 | -0.42 | -0.06 | -12.85 |
华泰紫金中证500指数增强发起A | 016865 | 2023-07-12 | -0.87 | -0.92 | -- |
华泰紫金中证500指数增强发起C | 016866 | 2023-07-12 | -0.89 | -0.95 | -- |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 018523 | 2023-07-07 | -2.11 | -- | -- |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 018524 | 2023-07-07 | -2.11 | -- | -- |
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