7月12日富国中证价值ETF联接C净值下跌0.44%
2023-07-12 20:22:43
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月12日,截至收盘,富国中证价值ETF联接C(007191)较前一交易日净值下跌0.44%,跑赢上证指数,单位净值为1.82,累计净值为1.8156。
富国中证价值ETF联接C基金成立于2019年4月2日,最新规模为1224.71万元,基金经理为曹璐迪,其在管基金情况如下所示:
曹璐迪,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证科创创业50ETF联接C | 013314 | 2023-07-11 | -0.80 | 2.28 | -14.97 |
富国中证细分化工产业主题ETF | 516120 | 2023-07-12 | 1.25 | 2.86 | -23.78 |
富国中证电池主题ETF | 561160 | 2023-07-11 | -0.88 | 7.13 | -31.71 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A | 017222 | 2023-07-11 | -0.82 | 6.71 | -- |
富国中证电池主题ETF发起式联接C | 017223 | 2023-07-11 | -0.82 | 6.68 | -- |
富国中证价值ETF联接A | 006748 | 2023-07-12 | -0.34 | 0.54 | 2.87 |
富国中证价值ETF联接C | 007191 | 2023-07-12 | -0.35 | 0.51 | 2.47 |
富国中证价值ETF | 512040 | 2023-07-12 | -0.36 | 0.60 | 3.57 |
富国中证稀土产业ETF | 159713 | 2023-07-12 | -3.52 | 4.59 | -14.97 |
富国中证科创创业50ETF联接A | 013313 | 2023-07-12 | -1.18 | 1.27 | -13.63 |
富国中证科创创业50ETF | 588380 | 2023-07-12 | -1.23 | 1.42 | -14.44 |
富国创业板ETF | 159971 | 2023-07-12 | -0.69 | 2.08 | -17.91 |
富国中证旅游主题ETF | 159766 | 2023-07-12 | 0.27 | -0.22 | -6.85 |
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