7月12日招商深证100ETF净值下跌0.56%
2023-07-12 19:34:00
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月12日,截至收盘,招商深证100ETF(159975)较前一交易日净值下跌0.56%,跑赢上证指数,单位净值为0.57,累计净值为1.3098。
招商深证100ETF基金成立于2019年11月7日,最新规模为8527.85万元,基金经理为刘重杰,其在管基金情况如下所示:
刘重杰,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商中证新能源汽车指数A | 013195 | 2023-07-11 | -0.14 | 4.58 | -30.65 |
招商中证新能源汽车指数C | 013196 | 2023-07-11 | -0.14 | 4.55 | -30.93 |
招商中证银行AH价格优选ETF | 517900 | 2023-07-12 | -1.21 | -3.75 | -4.31 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 016573 | 2023-07-12 | -1.17 | -3.66 | -- |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 016572 | 2023-07-12 | -1.17 | -3.64 | -- |
招商纳斯达克100ETF(QDII) | 159659 | 2023-07-11 | -0.95 | 4.84 | -- |
招商中证红利ETF联接E | 016363 | 2023-07-11 | 0.43 | -1.51 | -- |
招商中证畜牧养殖ETF | 516670 | 2023-07-12 | 2.29 | 1.67 | -21.20 |
招商中证畜牧养殖ETF联接C | 014415 | 2023-07-12 | 2.16 | 1.56 | -20.47 |
招商中证畜牧养殖ETF联接A | 014414 | 2023-07-12 | 2.17 | 1.60 | -20.16 |
招商国证食品饮料ETF | 159843 | 2023-07-12 | -0.67 | -1.48 | -11.92 |
招商中证100ETF | 159631 | 2023-07-12 | -0.35 | 1.54 | -- |
招商中证红利ETF联接A | 012643 | 2023-07-12 | 0.08 | -1.38 | 5.06 |
招商中证红利ETF联接C | 012644 | 2023-07-12 | 0.08 | -1.38 | 4.94 |
招商中证红利ETF | 515080 | 2023-07-12 | 0.09 | -1.49 | 6.05 |
招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 2023-07-12 | -0.50 | 0.78 | -7.91 |
招商深证100ETF | 159975 | 2023-07-12 | -0.49 | 2.16 | -13.65 |
招商中证国新央企股东回报ETF | 561960 | 2023-07-12 | -1.13 | -0.17 | -- |
招商中证物联网主题ETF | 159701 | 2023-07-12 | -0.86 | 5.10 | 5.65 |
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