7月12日添富沪深300ETF净值下跌0.54%
2023-07-12 18:41:51
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
7月12日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0868。
添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5889.52万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：
董瑾，现管理28只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 2023-07-11 | -1.95 | 0.08 | -6.21 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2023-07-11 | -0.64 | 1.60 | -9.06 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2023-07-11 | -0.65 | 1.57 | -9.29 |
| 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2023-07-11 | -0.89 | 7.15 | -32.13 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 2023-07-11 | -0.85 | 6.76 | -30.62 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 2023-07-11 | -0.86 | 6.74 | -30.73 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 2023-07-11 | -0.86 | 6.78 | -30.46 |
| 上海国企ETF联接A | 003194 | 2023-07-11 | 0.45 | -0.96 | 0.64 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 2023-07-11 | -1.27 | -1.02 | -- |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 2023-07-11 | -1.27 | -1.02 | -- |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 2023-07-11 | -1.26 | -0.99 | -- |
| 上海国企ETF联接C | 018061 | 2023-07-11 | 0.44 | -1.00 | -- |
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 2023-07-11 | 0.42 | 0.60 | -- |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 2023-07-11 | 0.41 | 0.59 | -3.04 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 2023-07-11 | 0.39 | 0.56 | -3.29 |
| 汇添富中证能源ETF | 159930 | 2023-07-12 | -0.06 | 3.57 | 9.60 |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 2023-07-12 | -2.25 | -1.72 | 5.70 |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 2023-07-12 | -2.25 | -1.76 | 5.06 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 2023-07-12 | 0.67 | 3.76 | -- |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2023-07-12 | -1.10 | 1.12 | -- |
| 添富沪深300ETF | 515310 | 2023-07-12 | -0.47 | 0.98 | -8.99 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 2023-07-12 | -0.62 | 1.59 | -10.81 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 2023-07-12 | -0.63 | 1.55 | -11.17 |
| 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 2023-07-11 | -1.42 | 6.48 | -27.27 |
| 添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907 | 2023-07-12 | -0.66 | 2.01 | 2.71 |
| 添富中证国企一带一路ETF联接C | 008908 | 2023-07-12 | -0.66 | 1.99 | 2.39 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 2023-07-12 | -1.64 | -1.57 | -11.28 |
| 添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 2023-07-12 | -0.68 | 2.14 | 2.82 |
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